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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 982 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 199 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 622 568.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 982 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | 486 010.00 | | 486 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 759.00 | 1 178 959.00 | | 1 130 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 984.00 | 121 903.00 | | 721 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 354.00 | 1 835 474.00 | | 2 387 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 840.00 | 319 195.00 | | 203 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 31 598.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 120 705.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | 7 154.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 214.00 | 478 653.00 | | 235 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 568.00 | 2 314 126.00 | | 2 622 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 521.00 | -12 484.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 784.00 | 152 300.00 | | 808 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 800.00 | 30 397.00 | | 86 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 984.00 | 121 903.00 | | 721 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 589.00 | | | 1 982 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 589.00 | | | 1 982 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 197 147.00 | 197 147.00 | | 197 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 840.00 | 116 226.00 | 87 614.00 | 203 840.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 877.00 | 200 877.00 | | 200 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 214.00 | 147 599.00 | 87 614.00 | 235 214.00 |