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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 589.00 | | 1 982 589.00 | 1 982 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
BZ Autres créances | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
CF Disponibilités | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 537.00 | | 331 537.00 | 331 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 126.00 | | 2 314 126.00 | 2 314 126.00 |
CU Autres participations | 1 982 589.00 | | 1 982 589.00 | 1 982 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 959.00 | | | 1 178 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 473.00 | | | 1 835 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 195.00 | | | 319 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 126.00 | | | 2 314 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 484.00 | | | -12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 589.00 | 90 000.00 | | 1 892 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 195.00 | 115 415.00 | 203 780.00 | 319 195.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 653.00 | 274 873.00 | 203 780.00 | 478 653.00 |