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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 634 088.00 | | 634 088.00 | 634 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 509.00 | | 732 509.00 | 732 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 098.00 | | 2 625 098.00 | 2 625 098.00 |
CU Autres participations | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DH Report à nouveau | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 127.00 | | | 717 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 575.00 | | | 1 956 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 711.00 | | | 433 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 523.00 | | | 668 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 098.00 | | | 2 625 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 892.00 | | | 771 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 127.00 | | | 717 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 589.00 | | | 1 892 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 589.00 | | | 1 892 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 712.00 | 128.00 | 433 584.00 | 433 712.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 524.00 | 234 940.00 | 433 584.00 | 668 524.00 |