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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 589.00 | | 1 807 589.00 | 1 807 589.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 969.00 | | 2 059 969.00 | 2 059 969.00 |
CU Autres participations | 1 807 589.00 | | 1 807 589.00 | 1 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 635.00 | | | 480 635.00 |
DL TOTAL (I) | 971 286.00 | | | 971 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 252.00 | | | 660 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 682.00 | | | 1 088 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 969.00 | | | 2 059 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 292.00 | | | 511 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 635.00 | | | 480 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 830.00 | | | 1 719 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 830.00 | | | 1 719 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 180.00 | 30 024.00 | 30 156.00 | 60 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 253.00 | 113 019.00 | 459 620.00 | 660 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
VP Divers | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 683.00 | 511 293.00 | 489 776.00 | 1 088 683.00 |