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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BZ Autres créances | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CF Disponibilités | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 303.00 | | 489 303.00 | 489 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 892.00 | | 2 381 892.00 | 2 381 892.00 |
CU Autres participations | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DH Report à nouveau | 350 654.00 | | | 350 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 515.00 | | | 568 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 851.00 | | | 1 433 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 395.00 | | | 547 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 040.00 | | | 948 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 892.00 | | | 2 381 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 456.00 | | | 514 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 082.00 | 1 800.00 | 46 882.00 | 45 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 082.00 | 1 800.00 | 46 882.00 | 45 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 083.00 | | | 628 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 515.00 | | | 568 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 589.00 | | | 1 807 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 589.00 | | | 1 807 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 395.00 | 113 811.00 | 433 584.00 | 547 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
VP Divers | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 040.00 | 514 456.00 | 433 584.00 | 948 040.00 |