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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 4 835.00 | 10 774.00 | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
AN Terrains | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
AP Constructions | 317 352.00 | 118 537.00 | 198 815.00 | 317 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 304.00 | 1 758 730.00 | 971 574.00 | 2 730 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 031.00 | 272 975.00 | 10 055.00 | 283 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 076.00 | 2 155 078.00 | 1 630 998.00 | 3 786 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 826.00 | | 650 826.00 | 650 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 503.00 | 45 549.00 | 264 954.00 | 310 503.00 |
BT Marchandises | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 538.00 | 39 837.00 | 992 700.00 | 1 032 538.00 |
BZ Autres créances | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
CF Disponibilités | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 591.00 | 85 386.00 | 2 374 205.00 | 2 459 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 668.00 | 2 240 465.00 | 4 005 203.00 | 6 245 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 214.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | 36 835.00 | 35 339.00 | | 36 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 992.00 | 1 574.00 | | -227 992.00 |
DK Provisions réglementées | 132 212.00 | 71 899.00 | | 132 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 597.00 | 2 140 277.00 | | 1 972 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 688.00 | 248 427.00 | | 807 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 912.00 | 632 282.00 | | 843 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 834.00 | 313 338.00 | | 319 834.00 |
EA Autres dettes | 61 170.00 | 3 405.00 | | 61 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 606.00 | 1 197 454.00 | | 2 032 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 203.00 | 3 354 661.00 | | 4 005 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 191.00 | 1 156 454.00 | | 1 417 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 038.00 | 6 650.00 | 940 689.00 | 934 038.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 457.00 | 735 088.00 | 4 321 545.00 | 3 586 457.00 |
FG Production vendue services | 17 378.00 | 19 431.00 | 36 809.00 | 17 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 873.00 | 761 170.00 | 5 299 044.00 | 4 537 873.00 |
FM Production stockée | | | -118 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 250.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 381.00 | 66 568.00 | | 38 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 381.00 | 71 568.00 | | 38 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 828.00 | | 1 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 764.00 | 34 439.00 | | 81 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 880.00 | 36 267.00 | | 82 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 498.00 | 35 301.00 | | -44 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 071.00 | 4 993 529.00 | | 5 239 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 064.00 | 4 991 955.00 | | 5 467 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 992.00 | 1 574.00 | | -227 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 481.00 | 38 707.00 | | 29 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 488.00 | | 1 094 622.00 | 2 878 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 034.00 | 3 786 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 034.00 | 446 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 127.00 | | 22 631.00 | 611 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 760.00 | | 1 071 961.00 | 2 265 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 30.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 099.00 | 119 979.00 | | 2 035 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 1 346.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 610.00 | 118 632.00 | | 2 031 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 899.00 | 81 764.00 | 21 451.00 | 71 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 126.00 | 45 549.00 | 5 126.00 | 5 126.00 |
6T Sur comptes clients | 33 136.00 | 6 701.00 | | 33 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 262.00 | 52 250.00 | 5 126.00 | 38 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 092.00 | 134 015.00 | 43 508.00 | 127 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 250.00 | 5 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 764.00 | 38 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 912.00 | 843 912.00 | | 843 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 986 548.00 | | | 986 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 186.00 | 191 771.00 | 615 415.00 | 807 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 770.00 | 1 246 216.00 | 1 554.00 | 1 247 770.00 |
VW T.V.A. | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 606.00 | 1 417 191.00 | 615 415.00 | 2 032 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 687.00 | 54 432.00 | | 52 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 198.00 | 39 183.00 | | 39 198.00 |
ST Autres comptes | 586 202.00 | 563 120.00 | | 586 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 060.00 | 52 160.00 | | 53 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 48 580.00 | 47 541.00 | | 48 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 499.00 | 1 672.00 | | 65 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 116.00 | 47 019.00 | | 45 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 803.00 | 101 451.00 | | 97 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 032.00 | 868 986.00 | | 912 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 474.00 | 584 691.00 | | 504 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 541.00 | 703 678.00 | | 792 541.00 |