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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 32 322.00 | 3 558.00 | 35 880.00 |
AH Fonds commercial | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
AN Terrains | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
AP Constructions | 382 154.00 | 167 059.00 | 215 094.00 | 382 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 184.00 | 2 135 596.00 | 616 587.00 | 2 752 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 307.00 | 255 948.00 | 3 359.00 | 259 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 592.00 | 2 590 926.00 | 1 130 665.00 | 3 721 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 426.00 | 4 048.00 | 516 377.00 | 520 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 824.00 | 42 187.00 | 311 637.00 | 353 824.00 |
BT Marchandises | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 702.00 | 14 720.00 | 728 982.00 | 743 702.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 254 362.00 | | 254 362.00 | 254 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 131.00 | 60 956.00 | 1 936 175.00 | 1 997 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 724.00 | 2 651 882.00 | 3 066 841.00 | 5 718 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | -600 167.00 | -458 861.00 | | -600 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 614.00 | -141 306.00 | | -37 614.00 |
DK Provisions réglementées | 381 921.00 | 341 515.00 | | 381 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 681.00 | 1 772 890.00 | | 1 775 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 929.00 | 715 182.00 | | 268 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 559 576.00 | | 453 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 528.00 | 286 302.00 | | 285 528.00 |
EA Autres dettes | 224 796.00 | 315 149.00 | | 224 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 159.00 | 1 876 210.00 | | 1 291 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 841.00 | 3 649 101.00 | | 3 066 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 153.00 | 1 607 662.00 | | 1 133 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 961.00 | 276.00 | 389 238.00 | 388 961.00 |
FD Production vendue biens | 2 951 040.00 | 562 105.00 | 3 513 146.00 | 2 951 040.00 |
FG Production vendue services | 5 130.00 | 31 159.00 | 36 289.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 132.00 | 593 541.00 | 3 938 674.00 | 3 345 132.00 |
FM Production stockée | | | -173 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 077.00 | 17 354.00 | | 18 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 960.00 | 20 218.00 | | 15 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 037.00 | 37 572.00 | | 594 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 364.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 366.00 | 78 187.00 | | 56 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 500.00 | 78 551.00 | | 211 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 537.00 | -40 979.00 | | 382 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 386.00 | 5 059 219.00 | | 4 402 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 001.00 | 5 200 525.00 | | 4 440 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 614.00 | -141 306.00 | | -37 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 648.00 | | 57 912.00 | 3 883 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 968.00 | 3 721 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 319 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 764.00 | 3 400 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 984.00 | | 1 500.00 | 454 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 033.00 | | 56 412.00 | 3 427 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 427.00 | 225 718.00 | 66 219.00 | 2 431 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 9 219.00 | | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 325.00 | 216 498.00 | 66 219.00 | 2 408 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 515.00 | 56 366.00 | 15 960.00 | 341 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 315.00 | 46 235.00 | 40 315.00 | 40 315.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 1 119.00 | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 916.00 | 47 355.00 | 40 315.00 | 53 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 431.00 | 103 721.00 | 56 275.00 | 395 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 355.00 | 40 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 366.00 | 15 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 453 333.00 | | 453 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 726 037.00 | 726 037.00 | | 726 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 548.00 | 169 114.00 | 99 433.00 | 268 548.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 550.00 | 786 550.00 | | 786 550.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 587.00 | 1 133 153.00 | 99 433.00 | 1 232 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 995.00 | 49 759.00 | | 37 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 202.00 | 36 658.00 | | 35 202.00 |
ST Autres comptes | 480 660.00 | 546 962.00 | | 480 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 973.00 | 93 455.00 | | 106 973.00 |
YT Sous‐traitance | 94 703.00 | 61 253.00 | | 94 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 144.00 | 106 521.00 | | 56 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 007.00 | 34 856.00 | | 39 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 002.00 | 84 615.00 | | 77 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 002.00 | 823 117.00 | | 679 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 370.00 | | | 480 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 684.00 | 844 851.00 | | 773 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |