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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 132.00 | 34 901.00 | 232.00 | 35 132.00 |
AH Fonds commercial | 283 400.00 | 233 400.00 | 50 000.00 | 283 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 453.00 | 1 488 647.00 | 344 807.00 | 1 833 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 14 363.00 | 34 409.00 | 48 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 388.00 | 1 771 310.00 | 431 076.00 | 2 202 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 539.00 | 189 832.00 | 318 707.00 | 508 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 371.00 | 30 623.00 | 144 748.00 | 175 371.00 |
BT Marchandises | 64 384.00 | 38 774.00 | 25 610.00 | 64 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 850.00 | 13 849.00 | 430 001.00 | 443 850.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 279.00 | 273 078.00 | 962 201.00 | 1 235 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 667.00 | 2 044 388.00 | 1 393 279.00 | 3 437 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 932.00 | 1 000 000.00 | | 1 499 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | -2 633 189.00 | -637 782.00 | | -2 633 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 639.00 | -1 995 406.00 | | -73 639.00 |
DK Provisions réglementées | 227 038.00 | 393 053.00 | | 227 038.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685.00 | -208 593.00 | | 51 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 976.00 | 1 097 778.00 | | 131 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 976.00 | 1 097 778.00 | | 131 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 058.00 | 185 490.00 | | 182 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 435.00 | 411 729.00 | | 854 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 866.00 | 313 216.00 | | 158 866.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 219 836.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 618.00 | 1 209 466.00 | | 1 209 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 279.00 | 2 098 651.00 | | 1 393 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 985.00 | | 550 985.00 | 550 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 500.00 | 302 050.00 | 1 712 550.00 | 1 410 500.00 |
FG Production vendue services | | 14 317.00 | 14 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 485.00 | 316 367.00 | 2 277 852.00 | 1 961 485.00 |
FM Production stockée | | | -123 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 229.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 061.00 | 157 623.00 | | 1 312 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138 743.00 | 39 011.00 | | 1 138 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 804.00 | 201 720.00 | | 2 450 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 724.00 | 978.00 | | 36 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 514.00 | 11 776.00 | | 1 225 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 925.00 | 1 147 921.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 163.00 | 1 160 675.00 | | 1 269 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 641.00 | -958 956.00 | | 1 181 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 440.00 | 2 789 847.00 | | 5 640 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 079.00 | 4 785 253.00 | | 5 714 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 639.00 | -1 995 406.00 | | -73 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 986.00 | | 158 827.00 | 2 890 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 425.00 | 2 202 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 318 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 677.00 | 1 882 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 281.00 | | | 319 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 075.00 | | 158 827.00 | 2 570 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 347.00 | 194 439.00 | 623 876.00 | 1 967 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 911.00 | 739.00 | 749.00 | 34 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 436.00 | 193 700.00 | 623 127.00 | 1 932 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 053.00 | 6 925.00 | 172 941.00 | 393 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 778.00 | | 965 802.00 | 1 097 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 233 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 207.00 | 259 229.00 | 109 207.00 | 109 207.00 |
6T Sur comptes clients | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 056.00 | 492 629.00 | 109 207.00 | 123 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 887.00 | 499 554.00 | 1 247 950.00 | 1 613 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 229.00 | 109 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 325.00 | 1 138 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 435.00 | 854 435.00 | | 854 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 427 230.00 | 427 230.00 | | 427 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 116.00 | 478 116.00 | | 478 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 618.00 | 1 209 618.00 | | 1 209 618.00 |