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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 34 911.00 | 970.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
AN Terrains | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
AP Constructions | 382 155.00 | 198 268.00 | 183 886.00 | 382 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 173.00 | 1 476 611.00 | 440 563.00 | 1 917 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 712.00 | 257 558.00 | 6 155.00 | 263 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 986.00 | 1 967 347.00 | 923 639.00 | 2 890 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 593.00 | 109 207.00 | 99 386.00 | 208 593.00 |
BT Marchandises | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 955.00 | 13 849.00 | 493 106.00 | 506 955.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CF Disponibilités | 140 666.00 | | 140 666.00 | 140 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 068.00 | 123 056.00 | 1 175 012.00 | 1 298 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 054.00 | 2 090 403.00 | 2 098 651.00 | 4 189 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | -637 782.00 | -600 167.00 | | -637 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 406.00 | -37 614.00 | | -1 995 406.00 |
DK Provisions réglementées | 393 053.00 | 381 921.00 | | 393 053.00 |
DL TOTAL (I) | -208 593.00 | 1 775 681.00 | | -208 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 778.00 | | | 1 097 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 778.00 | | | 1 097 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 490.00 | 268 929.00 | | 185 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 196.00 | 58 572.00 | | 79 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 729.00 | 453 333.00 | | 411 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 216.00 | 285 528.00 | | 313 216.00 |
EA Autres dettes | 219 836.00 | 224 796.00 | | 219 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 467.00 | 1 291 159.00 | | 1 209 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 651.00 | 3 066 841.00 | | 2 098 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 133 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 774.00 | 409.00 | 334 183.00 | 333 774.00 |
FD Production vendue biens | 1 861 984.00 | 476 844.00 | 2 338 828.00 | 1 861 984.00 |
FG Production vendue services | 2 699.00 | 7 596.00 | 10 295.00 | 2 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 456.00 | 484 849.00 | 2 683 306.00 | 2 198 456.00 |
FM Production stockée | | | -145 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 207.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 18 078.00 | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 623.00 | 560 000.00 | | 157 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 011.00 | 15 960.00 | | 39 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 720.00 | 594 038.00 | | 201 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 384.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 776.00 | 153 750.00 | | 11 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 921.00 | 56 366.00 | | 1 147 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 675.00 | 211 500.00 | | 1 160 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 956.00 | 382 538.00 | | -958 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 847.00 | 4 402 386.00 | | 2 789 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 253.00 | 4 440 001.00 | | 4 785 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 406.00 | -37 615.00 | | -1 995 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 592.00 | | 4 405.00 | 3 721 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 011.00 | 2 890 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 011.00 | 2 570 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 281.00 | | | 319 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 681.00 | | 4 405.00 | 3 400 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 926.00 | 214 987.00 | 838 567.00 | 2 590 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | 2 588.00 | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 604.00 | 212 399.00 | 838 567.00 | 2 558 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 922.00 | 50 143.00 | 39 011.00 | 381 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 097 778.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 236.00 | 109 207.00 | 46 236.00 | 46 236.00 |
6T Sur comptes clients | 14 721.00 | | 871.00 | 14 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 956.00 | 109 207.00 | 47 107.00 | 60 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 878.00 | 1 257 128.00 | 86 119.00 | 442 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 207.00 | 47 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147 921.00 | 39 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 729.00 | 411 729.00 | | 411 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 490 336.00 | 490 336.00 | | 490 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 336.00 | 169 950.00 | 15 386.00 | 185 336.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 841.00 | 551 841.00 | | 551 841.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 466.00 | 1 194 080.00 | 15 386.00 | 1 209 466.00 |