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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 214.00 | 13 045.00 | 19 169.00 | 32 214.00 |
AH Fonds commercial | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
AP Constructions | 317 353.00 | 142 234.00 | 175 118.00 | 317 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 058.00 | 1 930 562.00 | 881 496.00 | 2 812 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 031.00 | 276 332.00 | 6 698.00 | 283 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 926.00 | 2 362 174.00 | 1 511 752.00 | 3 873 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 290.00 | | 732 290.00 | 732 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 189.00 | 18 443.00 | 239 745.00 | 258 189.00 |
BT Marchandises | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 002.00 | 40 602.00 | 1 139 399.00 | 1 180 002.00 |
BZ Autres créances | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 960.00 | 59 046.00 | 2 273 914.00 | 2 332 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 887.00 | 2 421 220.00 | 3 785 666.00 | 6 206 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | -191 157.00 | 36 835.00 | | -191 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 703.00 | -227 992.00 | | -267 703.00 |
DK Provisions réglementées | 283 545.00 | 132 212.00 | | 283 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 227.00 | 1 972 597.00 | | 1 856 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 356.00 | 807 688.00 | | 773 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 740.00 | 843 912.00 | | 720 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 873.00 | 319 834.00 | | 342 873.00 |
EA Autres dettes | 92 469.00 | 61 170.00 | | 92 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 439.00 | 2 032 606.00 | | 1 929 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 666.00 | 4 005 203.00 | | 3 785 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 458.00 | 1 417 191.00 | | 1 493 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 231.00 | 321.00 | 460 552.00 | 460 231.00 |
FD Production vendue biens | 4 207 183.00 | 760 021.00 | 4 967 205.00 | 4 207 183.00 |
FG Production vendue services | 4 591.00 | 15 252.00 | 19 844.00 | 4 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 006.00 | 775 595.00 | 5 447 602.00 | 4 672 006.00 |
FM Production stockée | | | -52 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 912.00 | 38 381.00 | | 10 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 38 381.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 1 116.00 | | 5 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 245.00 | 81 764.00 | | 162 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 517.00 | 82 880.00 | | 167 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 500.00 | -44 498.00 | | -156 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 551.00 | 5 239 071.00 | | 5 464 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 254.00 | 5 467 064.00 | | 5 732 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 703.00 | -227 992.00 | | -267 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 076.00 | | 98 359.00 | 3 786 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 3 873 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 510.00 | 452 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 723.00 | | 16 605.00 | 446 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 722.00 | | 81 754.00 | 3 337 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 078.00 | 207 095.00 | | 2 155 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 8 209.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 243.00 | 198 885.00 | | 2 150 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 212.00 | 162 245.00 | 10 912.00 | 132 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 549.00 | | 27 105.00 | 45 549.00 |
6T Sur comptes clients | 39 837.00 | 2 059.00 | 1 294.00 | 39 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 386.00 | 2 059.00 | 28 399.00 | 85 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 599.00 | 164 305.00 | 39 312.00 | 217 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 28 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 245.00 | 10 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 740.00 | 720 740.00 | | 720 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 094.00 | | | 1 133 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 666.00 | 179 685.00 | 435 981.00 | 615 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 186.00 | | | 807 186.00 |
VP Divers | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 225.00 | 1 273 671.00 | 1 554.00 | 1 275 225.00 |
VW T.V.A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 439.00 | 1 493 458.00 | 435 981.00 | 1 929 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 752.00 | 52 687.00 | | 50 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 176.00 | 39 198.00 | | 47 176.00 |
ST Autres comptes | 630 121.00 | 586 202.00 | | 630 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 517.00 | 53 060.00 | | 68 517.00 |
YT Sous‐traitance | 62 530.00 | 48 580.00 | | 62 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 286.00 | 65 499.00 | | 140 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 236.00 | 45 116.00 | | 21 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 988.00 | 97 803.00 | | 71 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 912 032.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 504 474.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 633.00 | 792 541.00 | | 948 633.00 |