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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 23 102.00 | 11 278.00 | 34 380.00 |
AH Fonds commercial | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
AN Terrains | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
AP Constructions | 412 570.00 | 170 277.00 | 242 292.00 | 412 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 397.00 | 1 959 260.00 | 765 136.00 | 2 724 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 031.00 | 278 787.00 | 4 243.00 | 283 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 648.00 | 2 431 428.00 | 1 452 220.00 | 3 883 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 617.00 | | 782 617.00 | 782 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 695.00 | 40 315.00 | 487 380.00 | 527 695.00 |
BT Marchandises | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 124.00 | 13 600.00 | 750 524.00 | 764 124.00 |
BZ Autres créances | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 796.00 | 53 916.00 | 2 196 880.00 | 2 250 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 445.00 | 2 485 344.00 | 3 649 101.00 | 6 134 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 886 251.00 | | 886 251.00 |
DH Report à nouveau | -458 861.00 | -191 157.00 | | -458 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 306.00 | -267 703.00 | | -141 306.00 |
DK Provisions réglementées | 341 515.00 | 283 545.00 | | 341 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 890.00 | 1 856 227.00 | | 1 772 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 182.00 | 773 356.00 | | 715 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 576.00 | 720 740.00 | | 559 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 302.00 | 342 873.00 | | 286 302.00 |
EA Autres dettes | 315 149.00 | 92 469.00 | | 315 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 210.00 | 1 929 439.00 | | 1 876 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 101.00 | 3 785 666.00 | | 3 649 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 662.00 | 1 493 458.00 | | 1 607 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 982.00 | 620.00 | 472 602.00 | 471 982.00 |
FD Production vendue biens | 3 486 764.00 | 691 024.00 | 4 177 788.00 | 3 486 764.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | 47 405.00 | 51 777.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 118.00 | 739 049.00 | 4 702 167.00 | 3 963 118.00 |
FM Production stockée | | | 269 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 315.00 | |
GE Autres charges | | | 27 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 354.00 | 103.00 | | 17 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 218.00 | 10 912.00 | | 20 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 572.00 | 11 016.00 | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 5 271.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 187.00 | 162 245.00 | | 78 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 551.00 | 167 517.00 | | 78 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 979.00 | -156 500.00 | | -40 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 219.00 | 5 464 551.00 | | 5 059 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 525.00 | 5 732 254.00 | | 5 200 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 306.00 | -267 703.00 | | -141 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 926.00 | | 97 382.00 | 3 873 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 660.00 | 3 883 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 660.00 | 3 427 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 818.00 | | 2 166.00 | 452 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 477.00 | | 95 216.00 | 3 419 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 174.00 | 219 255.00 | 150 001.00 | 2 362 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 10 057.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 129.00 | 209 197.00 | 150 001.00 | 2 349 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 545.00 | 78 187.00 | 20 218.00 | 283 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 443.00 | 40 315.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
6T Sur comptes clients | 40 602.00 | | 27 002.00 | 40 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 046.00 | 40 315.00 | 45 445.00 | 59 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 592.00 | 118 503.00 | 65 663.00 | 342 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 315.00 | 45 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 187.00 | 20 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 576.00 | 559 576.00 | | 559 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 747 803.00 | 747 803.00 | | 747 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VC Groupe et associés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 162.00 | 167 614.00 | 268 548.00 | 436 162.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 434.00 | | | 179 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 640.00 | 844 640.00 | | 844 640.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 210.00 | 1 607 662.00 | 268 548.00 | 1 876 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 759.00 | 50 752.00 | | 49 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 658.00 | 47 176.00 | | 36 658.00 |
ST Autres comptes | 546 962.00 | 630 121.00 | | 546 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 455.00 | 68 517.00 | | 93 455.00 |
YT Sous‐traitance | 61 253.00 | 62 530.00 | | 61 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 521.00 | 140 286.00 | | 106 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 856.00 | 21 236.00 | | 34 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 615.00 | 71 988.00 | | 84 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 851.00 | 948 633.00 | | 844 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |