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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 10 862.00 | 4 438.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 91 818.00 | 10 622.00 | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 697.00 | 47 014.00 | 3 684.00 | 50 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 261.00 | 223 546.00 | 32 715.00 | 256 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 583.00 | 376 781.00 | 77 802.00 | 454 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BN En cours de production de biens | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 703.00 | | 1 570 703.00 | 1 570 703.00 |
BZ Autres créances | 308 208.00 | | 308 208.00 | 308 208.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 802.00 | | 2 261 802.00 | 2 261 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 384.00 | 376 781.00 | 2 339 603.00 | 2 716 384.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 395 446.00 | 599 706.00 | | 395 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 104.00 | -54 260.00 | | 99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 536 676.00 | 587 572.00 | | 536 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 907.00 | 1 317.00 | | 99 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 477.00 | 111 253.00 | | 123 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 314.00 | 1 013 697.00 | | 1 129 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 399.00 | 355 996.00 | | 348 399.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 3 660.00 | | 16 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 341.00 | 102 025.00 | | 85 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 927.00 | 1 587 949.00 | | 1 802 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 603.00 | 2 175 520.00 | | 2 339 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 450.00 | 1 587 949.00 | | 1 679 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 907.00 | 1 317.00 | | 99 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 391 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392 743.00 | |
FM Production stockée | | | 155 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 394.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 3 097.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 24 045.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 97 026.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | 115 171.00 | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | -91 126.00 | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 688.00 | 5 427 062.00 | | 4 693 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 584.00 | 5 481 322.00 | | 4 594 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 104.00 | -54 260.00 | | 99 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 685.00 | 48 550.00 | | 80 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 266.00 | | | 448 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 387.00 | 33 394.00 | | 343 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 3 054.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 037.00 | 30 341.00 | | 332 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 314.00 | 1 129 314.00 | | 1 129 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 965.00 | 16 488.00 | 123 477.00 | 139 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 965.00 | 1 885 532.00 | 25 432.00 | 1 910 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 927.00 | 1 679 450.00 | 123 477.00 | 1 802 927.00 |