| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 98 273.00 | 4 167.00 | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 61 118.00 | 13 431.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 194.00 | 204 636.00 | 51 558.00 | 256 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 391.00 | 386 737.00 | 117 654.00 | 504 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
BN En cours de production de biens | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 457.00 | 178 498.00 | 1 365 959.00 | 1 544 457.00 |
BZ Autres créances | 484 403.00 | | 484 403.00 | 484 403.00 |
CF Disponibilités | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 756.00 | 178 498.00 | 2 170 258.00 | 2 348 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 147.00 | 565 235.00 | 2 287 912.00 | 2 853 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 518.00 | | | 352 518.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 196 603.00 | 349 940.00 | | 196 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 300.00 | -153 337.00 | | 223 300.00 |
DL TOTAL (I) | 462 029.00 | 238 728.00 | | 462 029.00 |
DP Provisions pour risques | 30 756.00 | 53 735.00 | | 30 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 756.00 | 53 735.00 | | 30 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 961.00 | 176 201.00 | | 95 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 209.00 | 2 111 073.00 | | 804 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 925.00 | 529 718.00 | | 400 925.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 4 952.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 115.00 | 227 285.00 | | 487 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 128.00 | 3 080 143.00 | | 1 795 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 912.00 | 3 372 607.00 | | 2 287 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 336.00 | | | 1 794 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 961.00 | 176 201.00 | | 95 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 625 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 625 466.00 | |
FM Production stockée | | | -141 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 4 969.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 10 972.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -10 972.00 | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | -3 030.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 851.00 | 7 994 220.00 | | 6 587 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 551.00 | 8 147 557.00 | | 6 364 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 300.00 | -153 337.00 | | 223 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 954.00 | 40 757.00 | | 89 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 378.00 | | 30 944.00 | 476 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 38 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 504 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 044.00 | | 21 294.00 | 422 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 624.00 | | 9 650.00 | 31 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 722.00 | 21 015.00 | | 365 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 1 302.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 314.00 | 19 713.00 | | 344 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 735.00 | 30 756.00 | 53 735.00 | 53 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 735.00 | 30 756.00 | 53 735.00 | 53 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 756.00 | 53 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 209.00 | 804 209.00 | | 804 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 925.00 | 400 925.00 | | 400 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 115.00 | 487 115.00 | | 487 115.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544 457.00 | 1 340 073.00 | 204 384.00 | 1 544 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 403.00 | 336 269.00 | 148 134.00 | 484 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 270.00 | 1 695 319.00 | 389 950.00 | 2 085 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 336.00 | 1 794 336.00 | | 1 794 336.00 |