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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 6 273.00 | 1 157.00 | 7 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 149.00 | 13 004.00 | 150 145.00 | 163 149.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 102 326.00 | 114.00 | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 823.00 | 56 544.00 | 7 279.00 | 63 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 649.00 | 119 408.00 | 89 241.00 | 208 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 359.00 | 297 555.00 | 294 804.00 | 592 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
BN En cours de production de biens | 235 558.00 | | 235 558.00 | 235 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 473.00 | 435 541.00 | 1 849 932.00 | 2 285 473.00 |
BZ Autres créances | 1 372 665.00 | | 1 372 665.00 | 1 372 665.00 |
CF Disponibilités | 333 662.00 | | 333 662.00 | 333 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 469.00 | 435 541.00 | 3 891 928.00 | 4 327 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 828.00 | 733 096.00 | 4 186 732.00 | 4 919 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 160.00 | | | 1 280 160.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 439 997.00 | 269 903.00 | | 439 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 275.00 | 470 094.00 | | 214 275.00 |
DL TOTAL (I) | 696 398.00 | 782 123.00 | | 696 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 085.00 | 261 188.00 | | 1 701 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 246.00 | 105 857.00 | | 189 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 258.00 | 1 178 605.00 | | 880 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 527.00 | 417 244.00 | | 500 527.00 |
EA Autres dettes | 36 994.00 | 32 391.00 | | 36 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 225.00 | 257 092.00 | | 182 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 334.00 | 2 252 377.00 | | 3 490 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 732.00 | 3 043 065.00 | | 4 186 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 994.00 | | | 2 450 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 261 188.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 529 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 529 885.00 | |
FM Production stockée | | | -73 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 493.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 237.00 | 1 756.00 | | 8 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 24 557.00 | | 4 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | 26 314.00 | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 959.00 | 24 147.00 | | -12 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 204.00 | 105 855.00 | | 82 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 082.00 | 6 884 850.00 | | 5 595 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 807.00 | 6 414 756.00 | | 5 380 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 275.00 | 470 094.00 | | 214 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 670.00 | 212 676.00 | | 221 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 247.00 | | 55 185.00 | 680 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 28 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 073.00 | 592 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 531.00 | 170 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 242.00 | 393 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 517.00 | | 595.00 | 178 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 086.00 | | 53 438.00 | 465 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644.00 | | 1 153.00 | 36 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 499.00 | 25 510.00 | 109 454.00 | 381 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 209.00 | 1 600.00 | 8 531.00 | 26 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 291.00 | 23 910.00 | 100 922.00 | 355 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 246.00 | | 189 246.00 | 189 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 258.00 | 880 258.00 | | 880 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 527.00 | 500 527.00 | | 500 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -152 347.00 | -152 347.00 | | -152 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 473.00 | 1 777 163.00 | 508 310.00 | 2 285 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 665.00 | 600 815.00 | 771 850.00 | 1 372 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 945.00 | 2 396 353.00 | 1 307 592.00 | 3 703 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 240.00 | 2 450 994.00 | 1 039 246.00 | 3 490 240.00 |