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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 7 208.00 | 982.00 | 8 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 729.00 | 13 256.00 | 150 473.00 | 163 729.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 247.00 | 60 606.00 | 4 641.00 | 65 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 008.00 | 236 465.00 | 162 544.00 | 399 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 382.00 | 419 974.00 | 377 408.00 | 797 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BN En cours de production de biens | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 431.00 | 177 845.00 | 2 698 586.00 | 2 876 431.00 |
BZ Autres créances | 1 093 395.00 | | 1 093 395.00 | 1 093 395.00 |
CF Disponibilités | 427 635.00 | | 427 635.00 | 427 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 891.00 | 177 845.00 | 4 506 046.00 | 4 683 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 273.00 | 597 819.00 | 4 883 454.00 | 5 481 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 899.00 | | | 689 899.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 454 272.00 | 439 997.00 | | 454 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 366.00 | 214 275.00 | | 327 366.00 |
DL TOTAL (I) | 823 763.00 | 696 398.00 | | 823 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 902.00 | 1 701 085.00 | | 1 575 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 544.00 | 189 246.00 | | 314 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 682.00 | 880 258.00 | | 1 093 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 426.00 | 500 527.00 | | 554 426.00 |
EA Autres dettes | 291 103.00 | 36 994.00 | | 291 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 033.00 | 182 225.00 | | 230 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 690.00 | 3 490 334.00 | | 4 059 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 454.00 | 4 186 732.00 | | 4 883 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 226.00 | 2 450 994.00 | | 1 720 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 1 085.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 756 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 756 188.00 | |
FM Production stockée | | | -60 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 348 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 401.00 | 8 237.00 | | 52 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | 4 660.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 843.00 | 12 897.00 | | 55 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 343.00 | -12 897.00 | | -45 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 065.00 | 82 204.00 | | 115 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 911.00 | 5 595 082.00 | | 8 149 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 545.00 | 5 380 807.00 | | 7 822 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 366.00 | 214 275.00 | | 327 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 593.00 | 198 057.00 | | 182 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 778.00 | 23 613.00 | | 36 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 680.00 | | 120 891.00 | 680 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 797 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 585 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 580.00 | | 1 339.00 | 170 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 605.00 | | 107 652.00 | 481 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 11 900.00 | 28 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 877.00 | 34 845.00 | 747.00 | 385 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 1 187.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 599.00 | 33 658.00 | 747.00 | 366 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 544.00 | 339.00 | 314 205.00 | 314 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 682.00 | 1 093 682.00 | | 1 093 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 426.00 | 554 426.00 | | 554 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 431.00 | 2 876 431.00 | | 2 876 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 469.00 | 168 448.00 | 1 406 021.00 | 1 574 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 395.00 | 403 496.00 | 689 899.00 | 1 093 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 764.00 | 3 302 545.00 | 720 219.00 | 4 022 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 690.00 | 2 339 464.00 | 1 720 226.00 | 4 059 690.00 |