| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 7 025.00 | 2 083.00 | 9 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 409.00 | 19 184.00 | 150 225.00 | 169 409.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 100 415.00 | 2 024.00 | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 518.00 | 55 328.00 | 11 190.00 | 66 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 439.00 | 199 548.00 | 53 891.00 | 253 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 247.00 | 381 499.00 | 298 748.00 | 680 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
BN En cours de production de biens | 309 025.00 | | 309 025.00 | 309 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 387.00 | 374 048.00 | 1 180 339.00 | 1 554 387.00 |
BZ Autres créances | 799 873.00 | | 799 873.00 | 799 873.00 |
CF Disponibilités | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 199.00 | 374 048.00 | 2 417 151.00 | 2 791 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 446.00 | 755 547.00 | 2 715 898.00 | 3 471 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645 817.00 | | | 645 817.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 269 903.00 | 196 603.00 | | 269 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 094.00 | 223 300.00 | | 470 094.00 |
DL TOTAL (I) | 782 123.00 | 462 029.00 | | 782 123.00 |
DP Provisions pour risques | 8 565.00 | 30 756.00 | | 8 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 565.00 | 30 756.00 | | 8 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 188.00 | 95 961.00 | | 261 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 042.00 | 804 209.00 | | 890 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 342.00 | 400 925.00 | | 409 342.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 6 125.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 092.00 | 487 115.00 | | 257 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 211.00 | 1 795 128.00 | | 1 925 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 898.00 | 2 287 912.00 | | 2 715 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 211.00 | 1 794 336.00 | | 1 925 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 188.00 | 95 961.00 | | 261 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 613 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 613 929.00 | |
FM Production stockée | | | 141 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 6 120.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 314.00 | 6 120.00 | | 26 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 147.00 | -6 120.00 | | 24 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 855.00 | 7 274.00 | | 105 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 850.00 | 6 587 851.00 | | 6 884 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 756.00 | 6 364 551.00 | | 6 414 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 094.00 | 223 300.00 | | 470 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 700.00 | 98 784.00 | | 63 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -2 162.00 | -8 830.00 | | -2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 391.00 | | 240 680.00 | 504 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 36 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 826.00 | 680 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 126.00 | 465 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | 155 807.00 | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 338.00 | | 84 873.00 | 443 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 737.00 | 24 670.00 | 38 568.00 | 386 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 709.00 | 468.00 | | 22 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 027.00 | 24 203.00 | 38 568.00 | 364 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 756.00 | | 22 191.00 | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 756.00 | | 22 191.00 | 30 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 042.00 | 890 042.00 | | 890 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 342.00 | 409 342.00 | | 409 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 387.00 | 1 046 077.00 | 508 311.00 | 1 554 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 873.00 | 662 367.00 | 137 506.00 | 799 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 694.00 | 1 729 145.00 | 681 549.00 | 2 410 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 211.00 | 1 925 211.00 | | 1 925 211.00 |