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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | 15 513.00 | 3 655.00 | 19 168.00 |
AP Constructions | 102 440.00 | 93 987.00 | 8 452.00 | 102 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 50 393.00 | 9 886.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 552.00 | 183 289.00 | 31 263.00 | 214 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 324.00 | 346 724.00 | 79 600.00 | 426 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BN En cours de production de biens | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 819.00 | 13 908.00 | 1 590 911.00 | 1 604 819.00 |
BZ Autres créances | 435 202.00 | | 435 202.00 | 435 202.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 235.00 | 13 908.00 | 2 206 327.00 | 2 220 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 560.00 | 360 632.00 | 2 285 927.00 | 2 646 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 344 551.00 | 395 446.00 | | 344 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 389.00 | 99 104.00 | | 155 389.00 |
DL TOTAL (I) | 542 065.00 | 536 676.00 | | 542 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 008.00 | 99 907.00 | | 379 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 123 477.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 035.00 | 1 129 314.00 | | 981 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 604.00 | 348 399.00 | | 325 604.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 16 488.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 890.00 | 85 341.00 | | 45 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 862.00 | 1 802 927.00 | | 1 743 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 927.00 | 2 339 603.00 | | 2 285 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 590.00 | 1 679 450.00 | | 1 743 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 008.00 | 99 907.00 | | 379 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 872 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 639.00 | |
FM Production stockée | | | -198 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | 9.00 | | 7 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 9.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 8 570.00 | | 2 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 8 570.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -8 561.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 412.00 | -1 800.00 | | 47 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 899.00 | 4 693 688.00 | | 4 684 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 510.00 | 4 594 584.00 | | 4 529 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 389.00 | 99 104.00 | | 155 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 539.00 | 80 685.00 | | 136 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 583.00 | | | 454 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 398.00 | | | 409 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 781.00 | 24 810.00 | 54 867.00 | 376 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 4 652.00 | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 378.00 | 20 159.00 | 54 867.00 | 362 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 776.00 | 9 504.00 | 272.00 | 9 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 035.00 | 981 035.00 | | 981 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 008.00 | 379 008.00 | | 379 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 892.00 | 1 786 376.00 | 284 516.00 | 2 070 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 862.00 | 1 743 590.00 | 272.00 | 1 743 862.00 |