| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 782.00 | 7 656.00 | 1 127.00 | 8 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 134 963.00 | 1 724 404.00 | 410 558.00 | 2 134 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 938.00 | 159 467.00 | 76 471.00 | 235 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 902.00 | 2 039 527.00 | 6 201 375.00 | 8 240 902.00 |
BT Marchandises | 1 149 559.00 | 116 531.00 | 1 033 027.00 | 1 149 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 597.00 | 44 531.00 | 719 066.00 | 763 597.00 |
BZ Autres créances | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 454.00 | 161 062.00 | 1 980 392.00 | 2 141 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 356.00 | 2 200 589.00 | 8 181 767.00 | 10 382 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 783.00 | 7 697.00 | | -77 783.00 |
DL TOTAL (I) | 207 202.00 | 284 985.00 | | 207 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 021.00 | 5 748 155.00 | | 6 454 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 034.00 | 402 941.00 | | 418 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 513.00 | 531 442.00 | | 564 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 720.00 | 293 003.00 | | 309 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
EA Autres dettes | 63 280.00 | 119 224.00 | | 63 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596.00 | 20 767.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 565.00 | 7 115 848.00 | | 7 974 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 767.00 | 7 400 833.00 | | 8 181 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 565.00 | 7 115 848.00 | | 7 974 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 873.00 | 189 486.00 | 5 428 359.00 | 5 238 873.00 |
FG Production vendue services | 118 982.00 | 899 322.00 | 1 018 304.00 | 118 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 854.00 | 1 088 808.00 | 6 446 662.00 | 5 357 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 513.00 | 1 000.00 | | 8 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 2 200.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 227.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 693.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 920.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | 1 281.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 347.00 | 6 167 834.00 | | 6 574 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 130.00 | 6 160 138.00 | | 6 652 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 783.00 | 7 697.00 | | -77 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 299 641.00 | | 957 962.00 | 7 299 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 702.00 | 8 240 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855 531.00 | | 5 456 661.00 | 4 855 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 2 697 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855 531.00 | | 601 130.00 | 4 855 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 166.00 | | 337 121.00 | 2 377 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 944.00 | | 19 711.00 | 66 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 326 684.00 | | | 326 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 854.00 | 85 430.00 | 15 756.00 | 1 821 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 3.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 201.00 | 85 426.00 | 15 756.00 | 1 814 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 293.00 | 116 531.00 | 114 293.00 | 114 293.00 |
6T Sur comptes clients | 42 189.00 | 2 342.00 | | 42 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 482.00 | 118 873.00 | 114 293.00 | 304 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 482.00 | 118 873.00 | 114 293.00 | 304 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 874.00 | 114 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 513.00 | 564 513.00 | | 564 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
UX Autres créances clients | 707 808.00 | | | 707 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VB T. V. A. | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 454 021.00 | 6 454 021.00 | | 6 454 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 684.00 | 953 029.00 | 86 655.00 | 1 039 684.00 |
VW T.V.A. | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 530.00 | 7 556 530.00 | | 7 556 530.00 |