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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 11 346.00 | 16.00 | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 347 018.00 | 1 959 633.00 | 387 385.00 | 2 347 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 629.00 | 486 533.00 | 1 109 096.00 | 1 595 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 478.00 | 2 605 512.00 | 6 893 966.00 | 9 499 478.00 |
BT Marchandises | 960 017.00 | 120 578.00 | 839 440.00 | 960 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 840.00 | 15 297.00 | 1 079 544.00 | 1 094 840.00 |
BZ Autres créances | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
CF Disponibilités | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 731.00 | 135 874.00 | 2 758 856.00 | 2 894 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 208.00 | 2 741 386.00 | 9 652 822.00 | 12 394 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | 652 611.00 | 544 686.00 | | 652 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 113.00 | 107 925.00 | | -344 113.00 |
DL TOTAL (I) | 585 786.00 | 929 899.00 | | 585 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 1 298.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961 566.00 | 7 716 358.00 | | 7 961 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 965.00 | 375 381.00 | | 350 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518.00 | 804 203.00 | | 281 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 855.00 | 589 158.00 | | 472 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 036.00 | 9 486 398.00 | | 9 067 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 822.00 | 10 416 297.00 | | 9 652 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 071.00 | 9 111 017.00 | | 8 716 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 1 298.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 961 566.00 | | | 7 961 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 136 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 253 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 390 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 209.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 209.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | -209.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 060.00 | 50 060.00 | | -50 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 593.00 | 8 314 901.00 | | 6 706 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 707.00 | 8 206 976.00 | | 7 050 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 113.00 | 107 925.00 | | -344 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 122.00 | | 23 930.00 | 9 552 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 97 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 575.00 | 9 499 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 425.00 | 5 459 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 125.00 | 3 942 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465 665.00 | | | 5 465 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 231.00 | | 19 541.00 | 3 993 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 226.00 | | 4 389.00 | 93 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 386.00 | 238 274.00 | 76 149.00 | 2 295 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 2 999.00 | 6 425.00 | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 615.00 | 235 275.00 | 69 724.00 | 2 280 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 518.00 | 281 518.00 | | 281 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 855.00 | 472 855.00 | | 472 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961 566.00 | 7 961 566.00 | | 7 961 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 840.00 | 1 094 840.00 | | 1 094 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 700.00 | 1 399 109.00 | 97 591.00 | 1 496 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 071.00 | 8 716 071.00 | | 8 716 071.00 |