| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 8 782.00 | 9 004.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 420 071.00 | 1 797 926.00 | 622 145.00 | 2 420 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 433.00 | 184 077.00 | 435 356.00 | 619 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 626.00 | 2 138 786.00 | 6 698 840.00 | 8 837 626.00 |
BT Marchandises | 1 512 858.00 | 149 512.00 | 1 363 346.00 | 1 512 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 296.00 | 12 782.00 | 1 668 514.00 | 1 681 296.00 |
BZ Autres créances | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 381.00 | 162 294.00 | 3 296 087.00 | 3 458 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 007.00 | 2 301 080.00 | 9 994 927.00 | 12 296 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | -70 086.00 | 7 697.00 | | -70 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 176.00 | -77 783.00 | | 304 176.00 |
DL TOTAL (I) | 511 379.00 | 207 202.00 | | 511 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973 757.00 | 6 454 355.00 | | 7 973 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 385.00 | 418 034.00 | | 333 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 771.00 | 564 513.00 | | 572 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 394.00 | 309 720.00 | | 368 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 454.00 | 159 067.00 | | 17 454.00 |
EA Autres dettes | 217 786.00 | 63 280.00 | | 217 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 483 548.00 | 7 974 565.00 | | 9 483 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 927.00 | 8 181 767.00 | | 9 994 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 483 545.00 | 7 974 565.00 | | 9 483 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 524.00 | 211 240.00 | 5 167 764.00 | 4 956 524.00 |
FG Production vendue services | 95 815.00 | 1 707 890.00 | 1 803 705.00 | 95 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 339.00 | 1 919 130.00 | 6 971 469.00 | 5 052 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 952.00 | |
GE Autres charges | | | 50 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 225.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 945.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 1 169.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 7 344.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 629.00 | 6 574 347.00 | | 7 164 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 453.00 | 6 652 130.00 | | 6 860 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 176.00 | -77 783.00 | | 304 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 902.00 | | 923 966.00 | 8 240 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 684.00 | 38 558.00 | 8 837 626.00 | 288 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 684.00 | 38 558.00 | 3 282 979.00 | 288 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456 661.00 | | 9 004.00 | 5 456 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 585.00 | | 912 636.00 | 2 697 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 655.00 | | 2 326.00 | 86 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 684.00 | | | 288 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 527.00 | 136 687.00 | 37 428.00 | 1 891 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 1 127.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 872.00 | 135 560.00 | 37 428.00 | 1 883 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 531.00 | 149 512.00 | 116 532.00 | 116 531.00 |
6T Sur comptes clients | 44 531.00 | 10 440.00 | 42 189.00 | 44 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 062.00 | 159 952.00 | 158 720.00 | 309 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 062.00 | 159 952.00 | 158 720.00 | 309 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 952.00 | 158 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 771.00 | 572 771.00 | | 572 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 278.00 | | | 1 667 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VB T. V. A. | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 973 407.00 | 7 973 407.00 | | 7 973 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 252.00 | 1 929 271.00 | 88 981.00 | 2 018 252.00 |
VW T.V.A. | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 163.00 | 9 150 163.00 | | 9 150 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |