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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 347 018.00 | 2 037 902.00 | 309 116.00 | 2 347 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 817.00 | 653 845.00 | 1 209 972.00 | 1 863 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 666.00 | 2 851 108.00 | 6 916 557.00 | 9 767 666.00 |
BT Marchandises | 1 342 776.00 | 127 675.00 | 1 215 101.00 | 1 342 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 374.00 | 3 291.00 | 1 003 083.00 | 1 006 374.00 |
BZ Autres créances | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 510.00 | 130 966.00 | 2 326 543.00 | 2 457 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 175.00 | 2 982 074.00 | 9 243 101.00 | 12 225 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | 308 498.00 | 652 611.00 | | 308 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 338.00 | -344 113.00 | | 200 338.00 |
DL TOTAL (I) | 786 124.00 | 585 786.00 | | 786 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 713.00 | 7 961 566.00 | | 6 597 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 782.00 | 350 965.00 | | 714 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 314.00 | 281 518.00 | | 719 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 033.00 | 472 855.00 | | 425 033.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 977.00 | 9 067 036.00 | | 8 456 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 101.00 | 9 652 822.00 | | 9 243 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 742 195.00 | 8 716 071.00 | | 7 742 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 515 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 498 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 013 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 682.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 401.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 3 083.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -3 083.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | -50 060.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 895.00 | 6 706 593.00 | | 7 149 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 556.00 | 7 050 707.00 | | 6 949 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 338.00 | -344 113.00 | | 200 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 478.00 | | 268 188.00 | 9 499 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 767 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 210 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459 240.00 | | | 5 459 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 647.00 | | 268 188.00 | 3 942 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 512.00 | 245 596.00 | | 2 457 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 16.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 166.00 | 245 581.00 | | 2 446 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 314.00 | 719 314.00 | | 719 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 033.00 | 425 033.00 | | 425 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597 848.00 | 6 597 848.00 | | 6 597 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 374.00 | 1 006 374.00 | | 1 006 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 737.00 | 1 092 147.00 | 97 591.00 | 1 189 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 195.00 | 7 742 195.00 | | 7 742 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |