| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 11 775.00 | 6 011.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 420 071.00 | 1 875 997.00 | 544 075.00 | 2 420 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 008.00 | 255 816.00 | 374 191.00 | 630 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 782.00 | 2 291 588.00 | 6 546 194.00 | 8 837 782.00 |
BT Marchandises | 1 599 193.00 | 201 122.00 | 1 398 071.00 | 1 599 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 447.00 | 11 053.00 | 1 730 394.00 | 1 741 447.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CF Disponibilités | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 938.00 | 212 175.00 | 3 429 763.00 | 3 641 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 720.00 | 2 503 763.00 | 9 975 957.00 | 12 479 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | 234 090.00 | -70 086.00 | | 234 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 595.00 | 304 176.00 | | 310 595.00 |
DL TOTAL (I) | 821 974.00 | 511 379.00 | | 821 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 350.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 291.00 | 7 973 407.00 | | 7 513 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 154.00 | 333 385.00 | | 462 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 143.00 | 572 771.00 | | 562 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 781.00 | 368 394.00 | | 472 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 454.00 | | |
EA Autres dettes | | 217 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 983.00 | 9 483 548.00 | | 9 153 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 957.00 | 9 994 927.00 | | 9 975 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 483 545.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 560 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 738 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 298 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 921.00 | 974.00 | | 41 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 921.00 | 2 102.00 | | 41 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 333.00 | -2 102.00 | | -38 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 986.00 | 7 164 629.00 | | 7 463 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 390.00 | 6 860 453.00 | | 7 153 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 595.00 | 304 176.00 | | 310 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 626.00 | | | 8 837 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 837 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 979.00 | | | 3 282 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 786.00 | 155 405.00 | 2 603.00 | 1 990 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 2 993.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 003.00 | 152 412.00 | 2 603.00 | 1 982 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 512.00 | 201 122.00 | 149 512.00 | 149 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 294.00 | 207 224.00 | 157 343.00 | 310 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 294.00 | 207 224.00 | 157 343.00 | 310 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 224.00 | 157 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 143.00 | 562 143.00 | | 562 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513 291.00 | 7 513 291.00 | | 7 513 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 447.00 | 1 741 447.00 | | 1 741 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VP Divers | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 781.00 | 472 781.00 | | 472 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 921.00 | 1 946 863.00 | 92 058.00 | 2 038 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 829.00 | 8 691 829.00 | | 8 691 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |