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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 14 771.00 | 3 015.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 879.00 | 148 000.00 | 5 299 879.00 | 5 447 879.00 |
AP Constructions | 2 380 431.00 | 1 914 752.00 | 465 679.00 | 2 380 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 800.00 | 365 863.00 | 1 246 937.00 | 1 612 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 122.00 | 2 443 386.00 | 7 108 736.00 | 9 552 122.00 |
BT Marchandises | 1 631 330.00 | 240 745.00 | 1 390 585.00 | 1 631 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 099.00 | 23 718.00 | 1 667 382.00 | 1 691 099.00 |
BZ Autres créances | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CF Disponibilités | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 024.00 | 264 462.00 | 3 307 561.00 | 3 572 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 124 146.00 | 2 707 848.00 | 10 416 297.00 | 13 124 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
DH Report à nouveau | 544 686.00 | 234 090.00 | | 544 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 925.00 | 310 595.00 | | 107 925.00 |
DL TOTAL (I) | 929 899.00 | 821 974.00 | | 929 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 7 106.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716 358.00 | 7 513 291.00 | | 7 716 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 381.00 | 462 154.00 | | 375 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 203.00 | 562 143.00 | | 804 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 158.00 | 472 781.00 | | 589 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 486 398.00 | 9 153 983.00 | | 9 486 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 297.00 | 9 975 957.00 | | 10 416 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 111 017.00 | 8 691 829.00 | | 9 111 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 7 106.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 493 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 801 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 295 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 41 921.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 41 921.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -38 333.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 060.00 | 53 712.00 | | 50 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 901.00 | 7 463 986.00 | | 8 314 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 976.00 | 7 153 390.00 | | 8 206 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 925.00 | 310 595.00 | | 107 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 782.00 | | 983 960.00 | 8 837 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 620.00 | 9 552 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 620.00 | 3 993 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465 665.00 | | | 5 465 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 059.00 | | 982 792.00 | 3 280 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 058.00 | | 1 168.00 | 92 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 588.00 | 191 438.00 | 39 640.00 | 2 143 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 2 996.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 813.00 | 188 442.00 | 39 640.00 | 2 131 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 122.00 | 39 623.00 | | 201 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 053.00 | 23 718.00 | 11 053.00 | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 175.00 | 63 341.00 | 11 053.00 | 360 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 175.00 | 63 340.00 | 11 053.00 | 360 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 340.00 | 11 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 203.00 | 804 203.00 | | 804 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 158.00 | 589 158.00 | | 589 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716 358.00 | 7 716 358.00 | | 7 716 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 099.00 | 1 691 099.00 | | 1 691 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 452.00 | 1 873 226.00 | 93 226.00 | 1 966 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 017.00 | 9 111 017.00 | | 9 111 017.00 |