| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
AP Constructions | 165 923.00 | 134 568.00 | 31 355.00 | 165 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 991.00 | 289 621.00 | 49 369.00 | 338 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 586.00 | 188 480.00 | 7 105.00 | 195 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 288.00 | 612 975.00 | 94 313.00 | 707 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 373.00 | 76 304.00 | 475 069.00 | 551 373.00 |
BZ Autres créances | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CF Disponibilités | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 689.00 | 76 304.00 | 640 384.00 | 716 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 977.00 | 689 279.00 | 734 697.00 | 1 423 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DH Report à nouveau | -202 181.00 | | | -202 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DK Provisions réglementées | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
DP Provisions pour risques | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 072.00 | | | 606 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 697.00 | | | 734 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 437.00 | | | 601 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FD Production vendue biens | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 1 337 931.00 | | 1 337 931.00 | 1 337 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 704.00 | | 1 339 704.00 | 1 339 704.00 |
FM Production stockée | | | -7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 65 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 946.00 | | | 1 440 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 117.00 | | | 1 411 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 449.00 | | 7 094.00 | 700 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 707 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 706 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 455.00 | | 6 944.00 | 699 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 150.00 | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 877.00 | 20 352.00 | 255.00 | 592 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 572.00 | 20 352.00 | 255.00 | 592 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 885.00 | 7 965.00 | | 52 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 492.00 | 2 550.00 | | 52 492.00 |
6T Sur comptes clients | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 665.00 | 10 515.00 | | 238 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 396.00 | 313 396.00 | | 313 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 969.00 | 8 948.00 | 3 021.00 | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VP Divers | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 724.00 | 509 462.00 | 91 262.00 | 600 724.00 |
VW T.V.A. | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 458.00 | 601 437.00 | 3 021.00 | 604 458.00 |