| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 54.00 | 3 276.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 471.00 | 308 210.00 | 47 261.00 | 355 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 677.00 | 171 342.00 | 52 335.00 | 223 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 211.00 | 479 911.00 | 252 300.00 | 732 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BN En cours de production de biens | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 482.00 | 2 110.00 | 576 372.00 | 578 482.00 |
BZ Autres créances | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 412.00 | 2 110.00 | 1 129 302.00 | 1 131 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 623.00 | 482 021.00 | 1 381 602.00 | 1 863 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 767.00 | 102 664.00 | | 61 767.00 |
DH Report à nouveau | | -60 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 501.00 | 170 144.00 | | 87 501.00 |
DK Provisions réglementées | 29 477.00 | 51 740.00 | | 29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 288 745.00 | 373 582.00 | | 288 745.00 |
DP Provisions pour risques | 66 737.00 | 81 627.00 | | 66 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 737.00 | 96 627.00 | | 101 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 353.00 | 70 576.00 | | 402 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 44 881.00 | | 4 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 812.00 | 383 422.00 | | 247 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 390.00 | 281 600.00 | | 285 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 881.00 | | |
EA Autres dettes | 790.00 | 2 904.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 121.00 | 812 646.00 | | 991 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 602.00 | 1 282 856.00 | | 1 381 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 2 108 569.00 | | 2 108 569.00 | 2 108 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 661.00 | | 2 109 661.00 | 2 109 661.00 |
FM Production stockée | | | -12 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 469.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 047.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 583.00 | 272 669.00 | | 168 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 618.00 | 32 690.00 | | 33 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 201.00 | 318 828.00 | | 202 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 36 047.00 | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 357.00 | 154 587.00 | | 63 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 355.00 | 29 380.00 | | 41 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 929.00 | 220 014.00 | | 108 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 272.00 | 98 813.00 | | 93 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 167.00 | 56 714.00 | | 29 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 73 158.00 | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 549.00 | 3 010 020.00 | | 2 403 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 048.00 | 2 839 877.00 | | 2 316 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 501.00 | 170 144.00 | | 87 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 439.00 | | 165 023.00 | 837 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 251.00 | 732 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 251.00 | 586 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 295.00 | | 19 962.00 | 836 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 145 061.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 950.00 | 51 944.00 | 227 983.00 | 655 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 645.00 | 51 944.00 | 227 983.00 | 655 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 740.00 | 11 355.00 | 33 618.00 | 51 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 627.00 | 27 300.00 | 22 191.00 | 96 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 477.00 | 38 655.00 | 55 809.00 | 150 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 32 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 355.00 | 33 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 575 958.00 | 575 958.00 | | 575 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VC Groupe et associés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 353.00 | 37 299.00 | 312 554.00 | 402 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 962.00 | 700 397.00 | 141 565.00 | 841 962.00 |
VW T.V.A. | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 121.00 | 626 067.00 | 312 554.00 | 991 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |