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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 278.00 | 866.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 34 181.00 | 305.00 | 33 876.00 | 34 181.00 |
AN Terrains | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 1 006.00 | 2 324.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 752.00 | 374 633.00 | 161 119.00 | 535 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 281.00 | 184 437.00 | 72 844.00 | 257 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 361.00 | | 273 361.00 | 273 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 616.00 | 560 658.00 | 552 957.00 | 1 113 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 143.00 | 2 110.00 | 472 033.00 | 474 143.00 |
BZ Autres créances | 65 986.00 | 6 196.00 | 59 790.00 | 65 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 392 443.00 | | 392 443.00 | 392 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 047.00 | 8 306.00 | 1 000 741.00 | 1 009 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 662.00 | 568 964.00 | 1 553 698.00 | 2 122 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 208.00 | 98 553.00 | | 144 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 188.00 | 81 880.00 | | 55 188.00 |
DK Provisions réglementées | 19 517.00 | 28 334.00 | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 328 912.00 | 318 766.00 | | 328 912.00 |
DP Provisions pour risques | 48 687.00 | 55 081.00 | | 48 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 35 000.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 187.00 | 90 081.00 | | 76 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 041.00 | 383 547.00 | | 341 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 546.00 | 95 698.00 | | 104 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 313.00 | 364 027.00 | | 342 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 699.00 | 375 813.00 | | 360 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 599.00 | 1 219 086.00 | | 1 148 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 698.00 | 1 627 933.00 | | 1 553 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FG Production vendue services | 2 546 240.00 | | 2 546 240.00 | 2 546 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 105.00 | | 2 548 105.00 | 2 548 105.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 370.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 119.00 | 5 000.00 | | 40 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 804.00 | 9 037.00 | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802.00 | 14 406.00 | | 55 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 987.00 | 7 894.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 832.00 | 7 894.00 | | 52 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 6 513.00 | | 2 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 31 015.00 | | 15 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 676.00 | 2 354 462.00 | | 2 723 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 488.00 | 2 272 583.00 | | 2 668 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 188.00 | 81 880.00 | | 55 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 452.00 | | 288 258.00 | 919 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 278 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 094.00 | 1 113 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 594.00 | 799 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 33 876.00 | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 102.00 | | 254 382.00 | 622 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 270.00 | 92 044.00 | 39 655.00 | 508 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 229.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 916.00 | 91 815.00 | 39 655.00 | 507 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 334.00 | 4 987.00 | 13 804.00 | 28 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 081.00 | 750.00 | 14 644.00 | 90 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 720.00 | 5 737.00 | 28 448.00 | 126 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 14 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 987.00 | 13 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 313.00 | 342 313.00 | | 342 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 361.00 | 70 000.00 | 203 361.00 | 273 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 041.00 | 77 487.00 | 263 554.00 | 341 041.00 |
VI Groupe et associés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 123.00 | 628 058.00 | 204 065.00 | 832 123.00 |
VW T.V.A. | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 599.00 | 885 045.00 | 263 554.00 | 1 148 599.00 |