| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 49.00 | 1 095.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 530.00 | 2 800.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 352.00 | 326 478.00 | 41 874.00 | 368 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 893.00 | 180 908.00 | 65 985.00 | 246 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 861.00 | | 290 861.00 | 290 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 452.00 | 508 270.00 | 411 182.00 | 919 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 592.00 | 2 110.00 | 519 482.00 | 521 592.00 |
BZ Autres créances | 129 329.00 | 6 196.00 | 123 133.00 | 129 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 057.00 | 8 306.00 | 1 216 751.00 | 1 225 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 509.00 | 516 575.00 | 1 627 933.00 | 2 144 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 553.00 | 61 767.00 | | 98 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 880.00 | 87 501.00 | | 81 880.00 |
DK Provisions réglementées | 28 334.00 | 29 477.00 | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 318 766.00 | 288 745.00 | | 318 766.00 |
DP Provisions pour risques | 55 081.00 | 66 737.00 | | 55 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 081.00 | 101 737.00 | | 90 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 547.00 | 402 353.00 | | 383 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 698.00 | 4 777.00 | | 95 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 027.00 | 247 812.00 | | 364 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 813.00 | 285 390.00 | | 375 813.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 086.00 | 991 121.00 | | 1 219 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 933.00 | 1 381 602.00 | | 1 627 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 2 269 865.00 | | 2 269 865.00 | 2 269 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 129.00 | | 2 270 129.00 | 2 270 129.00 |
FM Production stockée | | | -11 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 168 583.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 037.00 | 33 618.00 | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 406.00 | 202 201.00 | | 14 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 894.00 | 41 355.00 | | 7 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 108 929.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | 93 272.00 | | 6 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 29 611.00 | | 31 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 462.00 | 2 403 549.00 | | 2 354 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 583.00 | 2 316 048.00 | | 2 272 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 880.00 | 87 501.00 | | 81 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 211.00 | 208 712.00 | | 732 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 472.00 | 919 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 622 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 144.00 | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 006.00 | 57 568.00 | | 586 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 900.00 | 150 000.00 | | 145 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 911.00 | 49 831.00 | 21 473.00 | 479 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 49.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 606.00 | 49 782.00 | 21 473.00 | 479 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 477.00 | 7 894.00 | 9 037.00 | 29 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 737.00 | 11 144.00 | 22 800.00 | 101 737.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 6 196.00 | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 323.00 | 25 234.00 | 31 837.00 | 133 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 340.00 | 22 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 894.00 | 9 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 027.00 | 364 027.00 | | 364 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 861.00 | | 290 861.00 | 290 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 519 068.00 | 519 068.00 | | 519 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VC Groupe et associés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 120.00 | 26 187.00 | 304 433.00 | 383 120.00 |
VI Groupe et associés | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 016.00 | 653 451.00 | 291 565.00 | 945 016.00 |
VW T.V.A. | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 086.00 | 862 153.00 | 304 433.00 | 1 219 086.00 |