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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 502.00 | 274 338.00 | 155 163.00 | 429 502.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 47 622.00 | 12 622.00 | 35 000.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 408 981.00 | 383 360.00 | 25 621.00 | 408 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 614.00 | 50 461.00 | 26 152.00 | 76 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 436.00 | 1 104 688.00 | 119 747.00 | 1 224 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 912.00 | 1 978 156.00 | 804 755.00 | 2 782 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
BN En cours de production de biens | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512 781.00 | 164 555.00 | 10 348 225.00 | 10 512 781.00 |
BZ Autres créances | 5 508 385.00 | | 5 508 385.00 | 5 508 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 430 744.00 | | 430 744.00 | 430 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 247.00 | 164 555.00 | 16 716 692.00 | 16 881 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 664 159.00 | 2 142 712.00 | 17 521 447.00 | 19 664 159.00 |
CU Autres participations | 425 217.00 | 1 699.00 | 423 517.00 | 425 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 472.00 | | | 356 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 1 165 356.00 | | | 1 165 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 335.00 | | | -1 190 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 240.00 | | | 397 240.00 |
DK Provisions réglementées | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 763.00 | | | 4 990 763.00 |
DP Provisions pour risques | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 020.00 | | | 1 068 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 810.00 | | | 1 213 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187 250.00 | | | 5 187 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 366.00 | | | 2 751 366.00 |
EA Autres dettes | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 300.00 | | | 1 747 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 130.00 | | | 12 235 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 521 447.00 | | | 17 521 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 320.00 | | | 10 021 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
FD Production vendue biens | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 20 113 234.00 | | 20 113 234.00 | 20 113 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 127 543.00 | | 20 127 543.00 | 20 127 543.00 |
FM Production stockée | | | 66 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 811 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 725 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 553.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 377 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 997 008.00 | | | 20 997 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 767.00 | | | 20 599 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 240.00 | | | 397 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 541.00 | | 19 228.00 | 2 887 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 857.00 | 2 782 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 144.00 | 575 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 713.00 | 1 757 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 948.00 | | 7 537.00 | 574 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 370.00 | | 11 998.00 | 1 862 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 222.00 | | -307.00 | 450 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 963.00 | 107 205.00 | 123 857.00 | 1 987 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 614.00 | 36 707.00 | 7 144.00 | 390 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 348.00 | 70 498.00 | 116 713.00 | 1 597 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 202 282.00 | 25 704.00 | | 202 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 432.00 | 295 552.00 | | 293 432.00 |
6T Sur comptes clients | 146 125.00 | 29 050.00 | | 146 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 979.00 | 29 049.00 | | 152 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 695.00 | 350 306.00 | | 648 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187 250.00 | 5 187 250.00 | | 5 187 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 307.00 | 376 307.00 | | 376 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 327.00 | 208 327.00 | | 208 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747 300.00 | 1 747 300.00 | | 1 747 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 315 324.00 | | | 10 315 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
VB T. V. A. | 380 149.00 | | | 380 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 715 306.00 | | | 4 715 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 627.00 | 15 880 171.00 | 197 456.00 | 16 077 627.00 |
VW T.V.A. | 1 755 010.00 | 1 755 010.00 | | 1 755 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021 320.00 | 10 021 320.00 | 1 000 000.00 | 11 021 320.00 |