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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 527.00 | 445 587.00 | 72 940.00 | 518 527.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 47 623.00 | 12 623.00 | 35 000.00 | 47 623.00 |
AP Constructions | 566 850.00 | 425 443.00 | 141 407.00 | 566 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 358.00 | 88 600.00 | 41 759.00 | 130 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 337.00 | 967 103.00 | 55 234.00 | 1 022 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 776.00 | 2 092 040.00 | 892 737.00 | 2 984 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
BN En cours de production de biens | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 027.00 | 35 886.00 | 11 258 142.00 | 11 294 027.00 |
BZ Autres créances | 3 443 783.00 | | 3 443 783.00 | 3 443 783.00 |
CF Disponibilités | 3 402 234.00 | | 3 402 234.00 | 3 402 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399 175.00 | 35 886.00 | 18 363 289.00 | 18 399 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 383 951.00 | 2 127 925.00 | 19 256 026.00 | 21 383 951.00 |
CU Autres participations | 515 217.00 | 1 700.00 | 513 517.00 | 515 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 167 505.00 | 169 178.00 | | 167 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 219.00 | 239 608.00 | | 454 219.00 |
DK Provisions réglementées | 85 784.00 | 113 295.00 | | 85 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 182.00 | 4 961 753.00 | | 5 147 182.00 |
DP Provisions pour risques | 79 952.00 | 208 886.00 | | 79 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 952.00 | 240 886.00 | | 104 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 381.00 | 1 246 281.00 | | 1 840 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 814.00 | 76 954.00 | | 81 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 995.00 | 1 027 658.00 | | 304 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 390.00 | 8 244 771.00 | | 6 472 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 548.00 | 2 921 811.00 | | 3 322 548.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | 9 029.00 | | 32 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948 910.00 | 1 741 313.00 | | 1 948 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 003 892.00 | 15 267 816.00 | | 14 003 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 026.00 | 20 470 455.00 | | 19 256 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FD Production vendue biens | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FG Production vendue services | 34 726 477.00 | | 34 726 477.00 | 34 726 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 733 485.00 | | 34 733 485.00 | 34 733 485.00 |
FM Production stockée | | | 35 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 565 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 600 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 129 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 879 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 600.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 289.00 | 60 040.00 | | 60 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 789.00 | 117 421.00 | | 64 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 3 327.00 | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 1 260.00 | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 184.00 | 19 320.00 | | 36 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 931.00 | 23 906.00 | | 39 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | 93 515.00 | | 24 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 786.00 | 82 210.00 | | 121 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 988.00 | -13 617.00 | | 128 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 692 342.00 | 34 090 270.00 | | 35 692 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 238 123.00 | 33 850 662.00 | | 35 238 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 219.00 | 239 608.00 | | 454 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 305.00 | 128 098.00 | | 2 990 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 627.00 | 2 984 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 627.00 | 1 767 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 803.00 | 28 564.00 | | 635 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 638.00 | 46 158.00 | | 1 854 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 865.00 | 53 376.00 | | 499 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 830.00 | 111 850.00 | 132 486.00 | 2 105 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 837.00 | 50 589.00 | | 540 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 993.00 | 61 261.00 | 132 486.00 | 1 564 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 295.00 | 32 779.00 | 60 289.00 | 113 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 886.00 | 104 952.00 | 240 886.00 | 240 886.00 |
6T Sur comptes clients | 40 197.00 | 3 885.00 | 8 196.00 | 40 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 042.00 | 3 885.00 | 8 196.00 | 47 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 223.00 | 141 616.00 | 309 372.00 | 401 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 836.00 | 249 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 779.00 | 60 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 390.00 | 6 472 390.00 | | 6 472 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 894.00 | 446 894.00 | | 446 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 693.00 | 499 693.00 | | 499 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948 910.00 | 1 948 910.00 | | 1 948 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 250 964.00 | 11 250 964.00 | | 11 250 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VB T. V. A. | 512 221.00 | 512 221.00 | | 512 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 124.00 | 2 733 124.00 | | 2 733 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 896.00 | 377 662.00 | 1 004 234.00 | 1 661 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 805 489.00 | 14 782 417.00 | 23 072.00 | 14 805 489.00 |
VW T.V.A. | 2 280 898.00 | 2 280 898.00 | | 2 280 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698 897.00 | 12 414 664.00 | 1 004 234.00 | 13 698 897.00 |