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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 800.00 | 473 656.00 | 50 144.00 | 523 800.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 47 623.00 | 12 623.00 | 35 000.00 | 47 623.00 |
AP Constructions | 566 850.00 | 442 353.00 | 124 498.00 | 566 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 358.00 | 105 506.00 | 24 852.00 | 130 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 496.00 | 953 541.00 | 43 955.00 | 997 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 198.00 | 2 140 363.00 | 478 835.00 | 2 619 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292 145.00 | 50 941.00 | 9 241 204.00 | 9 292 145.00 |
BZ Autres créances | 4 137 101.00 | | 4 137 101.00 | 4 137 101.00 |
CF Disponibilités | 5 882 623.00 | | 5 882 623.00 | 5 882 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 529 822.00 | 50 941.00 | 19 478 881.00 | 19 529 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 149 020.00 | 2 191 304.00 | 19 957 716.00 | 22 149 020.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | 1 700.00 | 90 300.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 171 645.00 | 167 505.00 | | 171 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 587.00 | 454 219.00 | | 169 587.00 |
DK Provisions réglementées | 68 196.00 | 85 784.00 | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 100.00 | 5 147 182.00 | | 4 849 100.00 |
DP Provisions pour risques | 41 126.00 | 79 952.00 | | 41 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 126.00 | 104 952.00 | | 75 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 893.00 | 1 840 381.00 | | 3 409 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 814.00 | 81 814.00 | | 103 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 003.00 | 304 995.00 | | 86 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 516.00 | 6 472 390.00 | | 6 116 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363 605.00 | 3 322 548.00 | | 3 363 605.00 |
EA Autres dettes | | 32 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953 658.00 | 1 948 910.00 | | 1 953 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 033 490.00 | 14 003 892.00 | | 15 033 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 957 716.00 | 19 256 026.00 | | 19 957 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 27 922 893.00 | | 27 922 893.00 | 27 922 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 927 291.00 | | 27 927 291.00 | 27 927 291.00 |
FM Production stockée | | | -37 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 656 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 761 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 126.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 412 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 840.00 | 4 500.00 | | 426 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 275.00 | 60 289.00 | | 37 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 115.00 | 64 789.00 | | 464 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 606.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 217.00 | 1 141.00 | | 423 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 901.00 | 36 184.00 | | 19 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 193.00 | 39 931.00 | | 443 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 922.00 | 24 859.00 | | 20 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 128 988.00 | | 49 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 168 805.00 | 35 692 342.00 | | 29 168 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 999 218.00 | 35 238 123.00 | | 28 999 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 587.00 | 454 219.00 | | 169 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 776.00 | | 98 679.00 | 2 984 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 692.00 | 200 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 257.00 | 2 619 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 565.00 | 1 749 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 366.00 | | 5 273.00 | 664 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 169.00 | | 13 406.00 | 1 767 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 241.00 | | 80 000.00 | 553 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 195.00 | 79 887.00 | 31 565.00 | 2 085 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 426.00 | 28 069.00 | | 591 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 769.00 | 51 818.00 | 31 565.00 | 1 493 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 784.00 | 19 687.00 | 37 275.00 | 85 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 952.00 | 75 126.00 | 104 952.00 | 104 952.00 |
6T Sur comptes clients | 35 886.00 | 16 840.00 | 1 785.00 | 35 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 731.00 | 16 840.00 | 1 785.00 | 42 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 467.00 | 111 653.00 | 144 012.00 | 233 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 966.00 | 106 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 686.00 | 37 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 516.00 | 6 116 516.00 | | 6 116 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 745.00 | 1 269 745.00 | | 1 269 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953 658.00 | 1 953 658.00 | | 1 953 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
UX Autres créances clients | 9 231 016.00 | 9 231 016.00 | | 9 231 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VB T. V. A. | 408 261.00 | 408 261.00 | | 408 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 792.00 | 3 536 792.00 | | 3 536 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 598.00 | 291 820.00 | 3 113 778.00 | 3 405 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 573 517.00 | 13 470 845.00 | 102 672.00 | 13 573 517.00 |
VW T.V.A. | 1 706 038.00 | 1 706 038.00 | | 1 706 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 947 487.00 | 11 833 709.00 | 3 113 778.00 | 14 947 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |