| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 964.00 | 394 998.00 | 94 966.00 | 489 964.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 47 623.00 | 12 623.00 | 35 000.00 | 47 623.00 |
AP Constructions | 566 850.00 | 408 459.00 | 158 391.00 | 566 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 997.00 | 72 991.00 | 30 006.00 | 102 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 168.00 | 1 070 920.00 | 66 248.00 | 1 137 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 305.00 | 2 112 675.00 | 877 630.00 | 2 990 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
BN En cours de production de biens | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 008 301.00 | 40 197.00 | 13 968 104.00 | 14 008 301.00 |
BZ Autres créances | 4 265 574.00 | | 4 265 574.00 | 4 265 574.00 |
CF Disponibilités | 1 166 458.00 | | 1 166 458.00 | 1 166 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 633 022.00 | 40 197.00 | 19 592 825.00 | 19 633 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 623 327.00 | 2 152 872.00 | 20 470 455.00 | 22 623 327.00 |
CU Autres participations | 475 217.00 | 1 700.00 | 473 517.00 | 475 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 169 178.00 | 372 261.00 | | 169 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 608.00 | 799 155.00 | | 239 608.00 |
DK Provisions réglementées | 113 295.00 | 153 239.00 | | 113 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 753.00 | 5 764 328.00 | | 4 961 753.00 |
DP Provisions pour risques | 208 886.00 | 238 884.00 | | 208 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 26 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 886.00 | 264 884.00 | | 240 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 281.00 | 2 446 413.00 | | 1 246 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 954.00 | 30 942.00 | | 76 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 658.00 | 420 802.00 | | 1 027 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 771.00 | 7 701 690.00 | | 8 244 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 811.00 | 2 789 228.00 | | 2 921 811.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 7 477.00 | | 9 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741 313.00 | 954 408.00 | | 1 741 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267 816.00 | 14 350 959.00 | | 15 267 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 470 455.00 | 20 380 172.00 | | 20 470 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 311.00 | 1 446 413.00 | | 354 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
FD Production vendue biens | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FG Production vendue services | 32 634 883.00 | | 32 634 883.00 | 32 634 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 658 874.00 | | 32 658 874.00 | 32 658 874.00 |
FM Production stockée | | | -11 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 876 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 432 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 886.00 | |
GE Autres charges | | | 74 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 687 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 780.00 | 15 463.00 | | 52 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 3 100.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 040.00 | 61 843.00 | | 60 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 421.00 | 80 406.00 | | 117 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 36 445.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 320.00 | 37 883.00 | | 19 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 906.00 | 74 328.00 | | 23 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 515.00 | 6 078.00 | | 93 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 210.00 | 211 464.00 | | 82 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 617.00 | 301 444.00 | | -13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 090 270.00 | 35 126 770.00 | | 34 090 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 850 662.00 | 34 327 615.00 | | 33 850 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 608.00 | 799 155.00 | | 239 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 713.00 | | 202 857.00 | 2 832 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 265.00 | 2 990 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 265.00 | 1 854 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 492.00 | | 24 311.00 | 611 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 556.00 | | 176 346.00 | 1 723 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 665.00 | | 2 200.00 | 497 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 829.00 | 113 589.00 | 44 006.00 | 2 037 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 750.00 | 62 088.00 | | 478 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 079.00 | 51 501.00 | 44 006.00 | 1 559 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 239.00 | 19 319.00 | 60 040.00 | 153 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 884.00 | 240 886.00 | 264 884.00 | 264 884.00 |
6T Sur comptes clients | 140 505.00 | 30 509.00 | 130 818.00 | 140 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 350.00 | 30 509.00 | 130 818.00 | 147 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 474.00 | 290 714.00 | 455 742.00 | 565 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 395.00 | 395 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 319.00 | 60 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 771.00 | 8 244 771.00 | | 8 244 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 692.00 | 478 692.00 | | 478 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741 313.00 | 1 741 313.00 | | 1 741 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 13 960 065.00 | 13 960 065.00 | | 13 960 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VB T. V. A. | 506 042.00 | 506 042.00 | | 506 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 359.00 | 3 072 359.00 | | 3 072 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 167.00 | 310 088.00 | 657 187.00 | 988 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
VP Divers | 531 334.00 | 531 334.00 | | 531 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 321 951.00 | 18 312 255.00 | 9 696.00 | 18 321 951.00 |
VW T.V.A. | 1 911 937.00 | 1 911 937.00 | | 1 911 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 158.00 | 13 562 079.00 | 657 187.00 | 14 240 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |