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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 652.00 | 332 910.00 | 132 742.00 | 465 652.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 47 623.00 | 12 623.00 | 35 000.00 | 47 623.00 |
AP Constructions | 408 982.00 | 402 535.00 | 6 447.00 | 408 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 997.00 | 61 084.00 | 41 913.00 | 102 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 955.00 | 1 082 838.00 | 81 117.00 | 1 163 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 713.00 | 2 044 674.00 | 788 039.00 | 2 832 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 731.00 | | 186 731.00 | 186 731.00 |
BN En cours de production de biens | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746 888.00 | 140 505.00 | 10 606 383.00 | 10 746 888.00 |
BZ Autres créances | 6 798 150.00 | | 6 798 150.00 | 6 798 150.00 |
CF Disponibilités | 1 937 368.00 | | 1 937 368.00 | 1 937 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 732 639.00 | 140 505.00 | 19 592 134.00 | 19 732 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 352.00 | 2 185 179.00 | 20 380 173.00 | 22 565 352.00 |
CU Autres participations | 475 217.00 | 1 700.00 | 473 517.00 | 475 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 473.00 | | | 356 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 372 261.00 | | | 372 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 156.00 | | | 799 156.00 |
DK Provisions réglementées | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 329.00 | | | 5 764 329.00 |
DP Provisions pour risques | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 884.00 | | | 264 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 413.00 | | | 2 446 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 802.00 | | | 420 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 690.00 | | | 7 701 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 228.00 | | | 2 789 228.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 408.00 | | | 954 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 350 959.00 | | | 14 350 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 380 173.00 | | | 20 380 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 930 158.00 | | | 13 930 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 413.00 | | | 1 446 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FG Production vendue services | 33 919 237.00 | | 33 919 237.00 | 33 919 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 926 283.00 | | 33 926 283.00 | 33 926 283.00 |
FM Production stockée | | | -85 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 897 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 354 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 159 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 669 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 471.00 | | | 515 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 126 770.00 | | | 35 126 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 327 614.00 | | | 34 327 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 156.00 | | | 799 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 912.00 | | 121 384.00 | 2 782 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 584.00 | 2 832 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 611 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 769.00 | 1 723 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 342.00 | | 36 965.00 | 575 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 656.00 | | 36 670.00 | 1 757 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 915.00 | | 47 750.00 | 449 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 312.00 | 136 470.00 | 69 953.00 | 1 971 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 178.00 | 58 741.00 | 170.00 | 420 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 134.00 | 77 729.00 | 69 783.00 | 1 551 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 450.00 | 51 450.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 829.00 | 36 253.00 | 61 843.00 | 178 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 554.00 | 159 973.00 | 190 642.00 | 295 554.00 |
6T Sur comptes clients | 164 555.00 | 116 456.00 | 140 505.00 | 164 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 400.00 | 123 301.00 | 147 350.00 | 171 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 783.00 | 319 526.00 | 399 835.00 | 645 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 429.00 | 331 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 845.00 | 6 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 253.00 | 61 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 690.00 | 7 701 690.00 | | 7 701 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 096.00 | 561 096.00 | | 561 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 321.00 | 382 321.00 | | 382 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 408.00 | 954 408.00 | | 954 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 578 282.00 | | | 10 578 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
VB T. V. A. | 390 962.00 | | | 390 962.00 |
VC Groupe et associés | 5 836 190.00 | | | 5 836 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 413.00 | 2 446 413.00 | | 2 446 413.00 |
VP Divers | 334 660.00 | | | 334 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600 562.00 | 17 593 066.00 | 7 496.00 | 17 600 562.00 |
VW T.V.A. | 1 785 614.00 | 1 785 614.00 | | 1 785 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930 158.00 | 13 930 158.00 | | 13 930 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |