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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 579.00 | 443 604.00 | 38 975.00 | 482 579.00 |
AH Fonds commercial | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
AN Terrains | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AP Constructions | 599 494.00 | 460 037.00 | 139 456.00 | 599 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 959.00 | 133 411.00 | 131 549.00 | 264 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 804.00 | 517 099.00 | 53 705.00 | 570 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 585.00 | 1 719 458.00 | 761 127.00 | 2 480 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
BN En cours de production de biens | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137 585.00 | 6 385.00 | 10 131 200.00 | 10 137 585.00 |
BZ Autres créances | 3 919 439.00 | | 3 919 439.00 | 3 919 439.00 |
CF Disponibilités | 7 028 394.00 | | 7 028 394.00 | 7 028 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 342 332.00 | 6 385.00 | 21 335 948.00 | 21 342 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822 917.00 | 1 725 842.00 | 22 097 075.00 | 23 822 917.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | 1 700.00 | 90 300.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DG Autres réserves | 341 232.00 | 171 645.00 | | 341 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 387.00 | 169 587.00 | | 390 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DK Provisions réglementées | 68 860.00 | 68 196.00 | | 68 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 151.00 | 4 849 100.00 | | 5 518 151.00 |
DP Provisions pour risques | 69 147.00 | 41 126.00 | | 69 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 34 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 147.00 | 75 126.00 | | 116 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 741.00 | 3 409 893.00 | | 3 136 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 207.00 | 103 814.00 | | 228 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 403.00 | 86 003.00 | | 104 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 508.00 | 6 116 516.00 | | 7 665 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 751.00 | 3 363 605.00 | | 3 600 751.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 607.00 | 1 953 658.00 | | 1 721 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 462 777.00 | 15 033 490.00 | | 16 462 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 097 075.00 | 19 957 716.00 | | 22 097 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FD Production vendue biens | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FG Production vendue services | 33 491 209.00 | | 33 491 209.00 | 33 491 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 498 834.00 | | 33 498 834.00 | 33 498 834.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 563 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 279 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 389 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 804 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 770.00 | 426 840.00 | | 119 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 513.00 | 37 275.00 | | 28 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 284.00 | 464 115.00 | | 148 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 75.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 098.00 | 423 217.00 | | 100 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 177.00 | 19 901.00 | | 29 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 745.00 | 443 193.00 | | 130 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 539.00 | 20 922.00 | | 17 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 850.00 | 49 285.00 | | 156 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 777 704.00 | 29 168 805.00 | | 34 777 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 387 318.00 | 28 999 218.00 | | 34 387 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 387.00 | 169 587.00 | | 390 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 198.00 | 718 152.00 | | 2 619 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | 187 764.00 | | 14 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 765.00 | 2 480 585.00 | | 856 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 689.00 | 628 418.00 | | 50 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 776.00 | 1 664 403.00 | | 791 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 640.00 | 9 467.00 | | 669 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 009.00 | 707 170.00 | | 1 749 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 549.00 | 1 515.00 | | 200 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 518.00 | 84 723.00 | 505 628.00 | 2 133 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 495.00 | 20 637.00 | 50 689.00 | 619 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 022.00 | 64 086.00 | 454 939.00 | 1 514 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 196.00 | 29 177.00 | 28 513.00 | 68 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 126.00 | 106 147.00 | 65 126.00 | 75 126.00 |
6T Sur comptes clients | 50 941.00 | 6 385.00 | 50 941.00 | 50 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 786.00 | 6 385.00 | 50 941.00 | 57 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 108.00 | 141 709.00 | 144 580.00 | 201 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 532.00 | 126 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 177.00 | 28 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 508.00 | 7 665 508.00 | | 7 665 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 268.00 | 512 268.00 | | 512 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 055.00 | 1 147 055.00 | | 1 147 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
UX Autres créances clients | 10 129 923.00 | 10 129 923.00 | | 10 129 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 561 716.00 | 561 716.00 | | 561 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 862.00 | 3 079 862.00 | | 3 079 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 508.00 | 890 326.00 | 2 218 982.00 | 3 131 508.00 |
VI Groupe et associés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 561.00 | | | 384 561.00 |
VP Divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185 294.00 | 14 095 407.00 | 89 887.00 | 14 185 294.00 |
VW T.V.A. | 1 869 952.00 | 1 869 952.00 | | 1 869 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358 374.00 | 14 117 192.00 | 2 218 982.00 | 16 358 374.00 |