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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 540.00 | | 1 053 540.00 | 1 053 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 572.00 | 59 000.00 | 1 572.00 | 60 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 388 966.00 | | 388 966.00 | 388 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 760.00 | 59 000.00 | 422 760.00 | 481 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 300.00 | 59 000.00 | 1 476 300.00 | 1 535 300.00 |
CU Autres participations | 906 580.00 | | 906 580.00 | 906 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 489.00 | 1 032 201.00 | | 1 034 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | 2 288.00 | | 62 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 150.00 | 1 100 489.00 | | 1 163 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 069.00 | 161 763.00 | | 134 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 959.00 | 200 000.00 | | 161 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 855.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 38 487.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 150.00 | 401 105.00 | | 313 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 300.00 | 1 501 594.00 | | 1 476 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 093.00 | | | 267 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 385.00 | 13 185.00 | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 897.00 | 20 326.00 | | 27 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 324.00 | 261 979.00 | | 318 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 662.00 | 259 691.00 | | 255 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 662.00 | 2 288.00 | | 62 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 540.00 | | | 1 053 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 632.00 | | 1 053 540.00 | 146 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -146 632.00 | | | -146 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 907.00 | | | 906 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 012.00 | 28 227.00 | 105 785.00 | 134 012.00 |
VI Groupe et associés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 358.00 | 75 725.00 | 146 632.00 | 222 358.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 149.00 | 207 364.00 | 105 785.00 | 313 149.00 |