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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 134.00 | | 1 166 134.00 | 1 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 60 047.00 | 49 000.00 | 11 047.00 | 60 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 705 891.00 | | 705 891.00 | 705 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 700.00 | 49 000.00 | 841 700.00 | 890 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 834.00 | 49 000.00 | 2 007 834.00 | 2 056 834.00 |
CU Autres participations | 1 019 173.00 | | 1 019 173.00 | 1 019 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 103.00 | 1 056 862.00 | | 1 060 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 315.00 | 3 240.00 | | 529 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 418.00 | 1 126 103.00 | | 1 655 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 674.00 | 77 035.00 | | 47 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 678.00 | 272 099.00 | | 273 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 877.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 983.00 | 6 938.00 | | 29 983.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 416.00 | 408 349.00 | | 352 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 834.00 | 1 534 453.00 | | 2 007 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 687.00 | 360 695.00 | | 334 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 3 613.00 | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 417.00 | 225 446.00 | | 726 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 102.00 | 222 205.00 | | 197 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 315.00 | 3 240.00 | | 529 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 134.00 | | | 1 166 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 134.00 | | | 1 166 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 10 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 10 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 10 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 654.00 | 29 926.00 | 17 728.00 | 47 654.00 |
VI Groupe et associés | 273 678.00 | 273 678.00 | | 273 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 377.00 | 167 744.00 | 146 632.00 | 314 377.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 416.00 | 334 687.00 | 17 728.00 | 352 416.00 |