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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 564.00 | | 1 183 564.00 | 1 183 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 63 272.00 | 26 000.00 | 37 272.00 | 63 272.00 |
CF Disponibilités | 504 315.00 | | 504 315.00 | 504 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 598.00 | 26 000.00 | 552 598.00 | 578 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 162.00 | 26 000.00 | 1 736 162.00 | 1 762 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
CU Autres participations | 1 019 174.00 | | 1 019 174.00 | 1 019 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 296.00 | 1 589 419.00 | | 1 438 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | 79 154.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 440.00 | 1 734 572.00 | | 1 547 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 211.00 | 261 519.00 | | 92 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 1 080.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | 33 337.00 | | 93 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 722.00 | 313 671.00 | | 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 162.00 | 2 048 243.00 | | 1 736 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 722.00 | 313 671.00 | | 168 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | 24 551.00 | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 029.00 | 261 790.00 | | 255 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 885.00 | 182 636.00 | | 211 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 144.00 | 79 154.00 | | 43 144.00 |