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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 134.00 | | 1 166 134.00 | 1 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 73 246.00 | 59 000.00 | 14 246.00 | 73 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 298 273.00 | | 298 273.00 | 298 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 319.00 | 59 000.00 | 368 319.00 | 427 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 454.00 | 59 000.00 | 1 534 454.00 | 1 593 454.00 |
CU Autres participations | 1 019 174.00 | | 1 019 174.00 | 1 019 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 863.00 | 1 097 150.00 | | 1 056 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | -40 287.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 104.00 | 1 122 863.00 | | 1 126 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 035.00 | 105 830.00 | | 77 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 099.00 | 239 285.00 | | 272 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 148.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 2 686.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 350.00 | 348 949.00 | | 408 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 454.00 | 1 471 812.00 | | 1 534 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 696.00 | 271 946.00 | | 360 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 772.00 | 13 597.00 | | 13 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 6 071.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 446.00 | 195 933.00 | | 225 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 205.00 | 236 221.00 | | 222 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | -40 287.00 | | 3 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 003.00 | 29 348.00 | 47 654.00 | 77 003.00 |
VI Groupe et associés | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 615.00 | 111 982.00 | 146 632.00 | 258 615.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 349.00 | 360 695.00 | 47 654.00 | 408 349.00 |