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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 564.00 | | 1 183 564.00 | 1 183 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 44 142.00 | 34 000.00 | 10 142.00 | 44 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 526.00 | | 843 526.00 | 843 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 679.00 | 34 000.00 | 864 679.00 | 898 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 243.00 | 34 000.00 | 2 048 243.00 | 2 082 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
CU Autres participations | 1 019 174.00 | | 1 019 174.00 | 1 019 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 419.00 | 1 060 103.00 | | 1 589 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 154.00 | 529 315.00 | | 79 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 572.00 | 1 655 418.00 | | 1 734 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | 47 674.00 | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 519.00 | 273 678.00 | | 261 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 29 983.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 671.00 | 352 416.00 | | 313 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 243.00 | 2 007 834.00 | | 2 048 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 671.00 | 334 687.00 | | 313 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 25 008.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 790.00 | 726 417.00 | | 261 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 636.00 | 197 102.00 | | 182 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 154.00 | 529 315.00 | | 79 154.00 |