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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 134.00 | | 1 166 134.00 | 1 166 134.00 |
BZ Autres créances | 59 718.00 | 59 000.00 | 718.00 | 59 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 282 978.00 | | 282 978.00 | 282 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 678.00 | 59 000.00 | 305 678.00 | 364 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 812.00 | 59 000.00 | 1 471 812.00 | 1 530 812.00 |
CU Autres participations | 1 019 174.00 | | 1 019 174.00 | 1 019 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 150.00 | 1 034 489.00 | | 1 097 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 287.00 | 62 662.00 | | -40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 863.00 | 1 163 150.00 | | 1 122 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 830.00 | 134 069.00 | | 105 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 285.00 | 161 959.00 | | 239 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 877.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 16 245.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 949.00 | 313 150.00 | | 348 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 812.00 | 1 476 300.00 | | 1 471 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 946.00 | 267 093.00 | | 271 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 3 905.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 3 905.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -3 905.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 27 897.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 933.00 | 318 324.00 | | 195 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 221.00 | 255 662.00 | | 236 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 287.00 | 62 662.00 | | -40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 540.00 | | 112 594.00 | 1 053 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 540.00 | | 112 594.00 | 1 053 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 785.00 | 28 782.00 | 77 003.00 | 105 785.00 |
VI Groupe et associés | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 263.00 | 64 631.00 | 146 632.00 | 211 263.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 948.00 | 271 945.00 | 77 003.00 | 348 948.00 |