| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 29 521.00 | 10 007.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 759.00 | 545.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 958.00 | 69 290.00 | 26 668.00 | 95 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 271.00 | 69 290.00 | 84 982.00 | 154 271.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | -4 286.00 | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 21.00 | | 76.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | 1 481.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783.00 | 6 016.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 3 066.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 11 596.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 15 824.00 | | 39 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 39 033.00 | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 642.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 199.00 | 70 160.00 | | 79 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 982.00 | 76 175.00 | | 84 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 199.00 | 70 160.00 | | 79 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 683.00 | | 180 683.00 | 180 683.00 |
FD Production vendue biens | -2 521.00 | | -2 521.00 | -2 521.00 |
FG Production vendue services | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
FM Production stockée | | | -1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | 30 267.00 | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 287.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 909.00 | 30 554.00 | | 17 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 750.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 835.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 843.00 | 29 719.00 | | 17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 455.00 | 318 781.00 | | 332 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 379.00 | 318 760.00 | | 332 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 21.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 887.00 | | 5 100.00 | 93 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 95 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 79 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | | 5 100.00 | 77 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 024.00 | 3 294.00 | 3 029.00 | 69 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 3 260.00 | 3 029.00 | 68 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 24 658.00 | 719.00 | 25 377.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 577.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | 7 912.00 | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 37 655.00 | 43 496.00 | | 37 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 607.00 | 8 658.00 | | 8 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528.00 | 1 183.00 | | 1 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 702.00 | 1 167.00 | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 957.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | 3 534.00 | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 278.00 | 59 660.00 | | 63 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 916.00 | 36 040.00 | | 41 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 537.00 | 62 417.00 | | 58 537.00 |