| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 689.00 | 35 756.00 | 933.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 13 304.00 | 1.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 120.00 | 76 070.00 | 17 050.00 | 93 120.00 |
BN En cours de production de biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 905.00 | 76 070.00 | 106 835.00 | 182 905.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 897.00 | -10 825.00 | | -19 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573.00 | -9 072.00 | | -1 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 270.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | -12 665.00 | -10 827.00 | | -12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 145.00 | 3 718.00 | | 45 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 146.00 | 20 312.00 | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 106.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 46 942.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 500.00 | 88 078.00 | | 119 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 835.00 | 77 251.00 | | 106 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 500.00 | 88 078.00 | | 119 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 717.00 | 582.00 | 151 299.00 | 150 717.00 |
FD Production vendue biens | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FG Production vendue services | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 797.00 | 582.00 | 248 379.00 | 247 797.00 |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 27 774.00 | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 282.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 282.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 282.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 760.00 | 276 255.00 | | 251 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 333.00 | 285 327.00 | | 253 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573.00 | -9 072.00 | | -1 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 119.00 | | 1.00 | 93 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | | 1.00 | 76 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 277.00 | 1 793.00 | | 74 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 187.00 | 1 793.00 | | 74 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664.00 | 14 945.00 | 719.00 | 15 664.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 258.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | 9 118.00 | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 29 238.00 | 35 679.00 | | 29 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 247.00 | 9 400.00 | | 7 247.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476.00 | 1 559.00 | | 2 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 222.00 | 672.00 | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 908.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | 3 166.00 | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 450.00 | 49 036.00 | | 49 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 094.00 | 28 864.00 | | 30 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 905.00 | 56 428.00 | | 50 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |