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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 30 472.00 | 6 115.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 996.00 | 308.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 70 478.00 | 22 539.00 | 93 017.00 |
BN En cours de production de biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | 761.00 | 4 881.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 322.00 | 761.00 | 40 561.00 | 41 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 339.00 | 71 239.00 | 63 100.00 | 134 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 189.00 | -4 265.00 | | -4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | 76.00 | | -6 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862.00 | 1 172.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174.00 | 5 783.00 | | -1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 174.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 2 440.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 318.00 | 39 304.00 | | 29 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 602.00 | 37 071.00 | | 33 602.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 211.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 274.00 | 79 199.00 | | 64 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 100.00 | 84 982.00 | | 63 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 274.00 | 79 199.00 | | 64 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
FD Production vendue biens | -3 051.00 | | -3 051.00 | -3 051.00 |
FG Production vendue services | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 248.00 | | 273 248.00 | 273 248.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 360.00 | 17 600.00 | | 20 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 309.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 670.00 | 17 909.00 | | 20 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 66.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 66.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 361.00 | 17 843.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 349.00 | 332 455.00 | | 294 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 995.00 | 332 379.00 | | 300 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | 76.00 | | -6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 958.00 | | 2 159.00 | 95 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 93 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 76 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 752.00 | | 2 159.00 | 79 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 290.00 | 1 548.00 | 360.00 | 69 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 200.00 | 1 548.00 | 360.00 | 69 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851.00 | 15 132.00 | 719.00 | 15 851.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 193.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | 8 045.00 | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 35 781.00 | 37 655.00 | | 35 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 026.00 | 8 607.00 | | 10 026.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | 1 528.00 | | 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 074.00 | 2 702.00 | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 981.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 4 174.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 062.00 | 63 278.00 | | 55 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 678.00 | 41 916.00 | | 32 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 116.00 | 58 537.00 | | 56 116.00 |