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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 31 602.00 | 6 917.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 951.00 | 71 917.00 | 23 034.00 | 94 951.00 |
BN En cours de production de biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 913.00 | 71 917.00 | 101 996.00 | 173 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 470.00 | -19 897.00 | | -21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | -1 573.00 | | -2 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 102.00 | -12 665.00 | | -15 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | 45 145.00 | | 40 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 747.00 | 37 146.00 | | 39 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 17 004.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 20 205.00 | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 098.00 | 119 500.00 | | 117 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 996.00 | 106 835.00 | | 101 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 832.00 | 119 500.00 | | 82 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
FD Production vendue biens | -2 014.00 | | -2 014.00 | -2 014.00 |
FG Production vendue services | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
FM Production stockée | | | -117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 092.00 | 533.00 | | 22 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 45.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 3 265.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 3 309.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 28.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 28.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 3 281.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 329.00 | 251 760.00 | | 263 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 761.00 | 253 333.00 | | 265 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | -1 573.00 | | -2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 120.00 | | 7 631.00 | 93 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 94 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 78 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 914.00 | | 7 631.00 | 76 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 070.00 | 1 647.00 | 5 800.00 | 76 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 1 647.00 | 5 800.00 | 75 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 734.00 | 34 266.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331.00 | 10 612.00 | 719.00 | 11 331.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 098.00 | 82 832.00 | 34 266.00 | 117 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 481.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | 8 721.00 | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 32 240.00 | 29 238.00 | | 32 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 872.00 | 7 247.00 | | 7 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 2 476.00 | | 1 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468.00 | 3 222.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 1 925.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 3 406.00 | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 261.00 | 49 450.00 | | 48 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 765.00 | 30 094.00 | | 30 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 867.00 | 50 905.00 | | 51 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |