| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 689.00 | 33 963.00 | 2 725.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 119.00 | 74 277.00 | 18 842.00 | 93 119.00 |
BN En cours de production de biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 528.00 | 74 277.00 | 77 251.00 | 151 528.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 825.00 | -10 835.00 | | -10 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 072.00 | 11.00 | | -9 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 552.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | -10 827.00 | -1 473.00 | | -10 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 11 441.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 11 253.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 16 336.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 24 101.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 078.00 | 65 702.00 | | 88 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 251.00 | 64 229.00 | | 77 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 078.00 | 65 702.00 | | 88 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | 11 183.00 | | 3 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 070.00 | 323.00 | 129 393.00 | 129 070.00 |
FD Production vendue biens | -1 539.00 | | -1 539.00 | -1 539.00 |
FG Production vendue services | 117 141.00 | 1 696.00 | 118 837.00 | 117 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 672.00 | 2 019.00 | 246 691.00 | 244 672.00 |
FM Production stockée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 310.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 30 610.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 30 610.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 255.00 | 301 780.00 | | 276 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 327.00 | 301 769.00 | | 285 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 072.00 | 11.00 | | -9 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 017.00 | | 102.00 | 93 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | 102.00 | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 442.00 | 1 835.00 | | 72 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 352.00 | 1 835.00 | | 72 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 619.00 | 35 900.00 | 719.00 | 36 619.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 895.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | 8 731.00 | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 35 679.00 | 37 934.00 | | 35 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | 10 065.00 | | 9 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | 1 846.00 | | 1 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 672.00 | 1 837.00 | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 880.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | 3 775.00 | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 036.00 | 53 995.00 | | 49 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 864.00 | 34 480.00 | | 28 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 428.00 | 60 414.00 | | 56 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |