| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 32 214.00 | 4 373.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 13 218.00 | 85.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 72 442.00 | 20 575.00 | 93 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 672.00 | 72 442.00 | 64 229.00 | 136 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -4 189.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -6 646.00 | | 11.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552.00 | 862.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473.00 | -1 174.00 | | -1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 231.00 | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 794.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 29 318.00 | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 101.00 | 33 602.00 | | 24 101.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 330.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 702.00 | 64 274.00 | | 65 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 229.00 | 63 100.00 | | 64 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 702.00 | 64 274.00 | | 65 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 841.00 | 62.00 | 149 903.00 | 149 841.00 |
FD Production vendue biens | -2 256.00 | | -2 256.00 | -2 256.00 |
FG Production vendue services | 121 141.00 | 1 191.00 | 122 332.00 | 121 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 726.00 | 1 253.00 | 269 979.00 | 268 726.00 |
FM Production stockée | | | -375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 300.00 | 20 360.00 | | 30 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 610.00 | 20 670.00 | | 30 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 610.00 | 20 361.00 | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 780.00 | 294 349.00 | | 301 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 769.00 | 300 995.00 | | 301 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -6 646.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 478.00 | 1 964.00 | | 70 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | 1 964.00 | | 70 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972.00 | 24 253.00 | 719.00 | 24 972.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 1 918.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | 8 238.00 | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 37 934.00 | 35 781.00 | | 37 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 065.00 | 10 026.00 | | 10 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | 997.00 | | 1 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 837.00 | 1 074.00 | | 1 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 984.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | 3 902.00 | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 995.00 | 55 062.00 | | 53 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 480.00 | 32 678.00 | | 34 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 414.00 | 56 116.00 | | 60 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |