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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 914.00 | 84.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 594.00 | 168 868.00 | 89 726.00 | 258 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 15 237.00 | 1 324.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 995.00 | 185 018.00 | 249 977.00 | 434 995.00 |
BT Marchandises | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BZ Autres créances | 307 494.00 | | 307 494.00 | 307 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 238.00 | | 484 238.00 | 484 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 233.00 | 185 018.00 | 734 215.00 | 919 233.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 139.00 | 105 278.00 | | 97 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | 17 088.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 404 828.00 | 397 366.00 | | 404 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 326.00 | 183 724.00 | | 157 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 24 479.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 72 920.00 | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 134 960.00 | | 86 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 1 860.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 387.00 | 419 658.00 | | 329 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 215.00 | 817 024.00 | | 734 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 334.00 | 262 435.00 | | 199 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 083.00 | | 1 506 083.00 | 1 506 083.00 |
FG Production vendue services | | 62.00 | 62.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 083.00 | 62.00 | 1 506 145.00 | 1 506 083.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 311.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -17.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | -124.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 874.00 | 1 541 497.00 | | 1 511 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 186.00 | 1 524 408.00 | | 1 479 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 688.00 | 17 088.00 | | 32 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 118.00 | 1 668.00 | | 9 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 665.00 | | 10 708.00 | 433 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 378.00 | 434 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 275 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 868.00 | | 208.00 | 130 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 583.00 | | 950.00 | 283 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 9 550.00 | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 086.00 | 39 311.00 | 9 378.00 | 155 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 284.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 456.00 | 39 027.00 | 9 378.00 | 154 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VC Groupe et associés | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 223.00 | 27 169.00 | 117 049.00 | 157 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VP Divers | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 387.00 | 199 334.00 | 117 049.00 | 329 387.00 |