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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 498.00 | 244 964.00 | 31 533.00 | 276 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | 16 776.00 | 2 374.00 | 19 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 923.00 | 262 739.00 | 218 185.00 | 480 923.00 |
BT Marchandises | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 296 473.00 | | 296 473.00 | 296 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 529.00 | | 367 529.00 | 367 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 453.00 | 262 739.00 | 585 714.00 | 848 453.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 608.00 | 60 218.00 | | 41 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 11 390.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 348 782.00 | 346 608.00 | | 348 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 707.00 | 72 187.00 | | 42 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 8 130.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 620.00 | 65 103.00 | | 72 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | 36 070.00 | | 93 099.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 932.00 | 181 490.00 | | 236 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 714.00 | 528 097.00 | | 585 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 221.00 | 19 517.00 | | 243 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 223.00 | 19 517.00 | | 242 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 689.00 | 30 017.00 | 12 672.00 | 42 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 932.00 | 224 260.00 | 12 672.00 | 236 932.00 |