| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 612.00 | 225 662.00 | 46 950.00 | 272 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 464.00 | 243 221.00 | 231 243.00 | 474 464.00 |
BT Marchandises | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 855.00 | | 296 855.00 | 296 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 318.00 | 243 221.00 | 528 097.00 | 771 318.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 218.00 | 91 663.00 | | 60 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 8 487.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 346 608.00 | 375 151.00 | | 346 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 187.00 | 101 126.00 | | 72 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | 52 466.00 | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | 68 637.00 | | 65 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | 61 890.00 | | 36 070.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 490.00 | 284 811.00 | | 181 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 097.00 | 659 962.00 | | 528 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 800.00 | 212 654.00 | | 138 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 340.00 | | 6 123.00 | 468 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 050.00 | | 6 123.00 | 283 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 215.00 | 19 006.00 | | 224 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 217.00 | 19 006.00 | | 223 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 157.00 | 29 468.00 | 42 689.00 | 72 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 490.00 | 138 800.00 | 42 689.00 | 181 490.00 |