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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 878.00 | 188 879.00 | 71 998.00 | 260 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 15 917.00 | 643.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 279.00 | 205 795.00 | 231 484.00 | 437 279.00 |
BT Marchandises | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 290.00 | | 459 290.00 | 459 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 569.00 | 205 795.00 | 690 774.00 | 896 569.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 828.00 | 97 139.00 | | 104 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 836.00 | 32 688.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 391 663.00 | 404 828.00 | | 391 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 536.00 | 157 326.00 | | 129 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 4 302.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 76 922.00 | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 713.00 | 86 999.00 | | 89 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 2 124.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 111.00 | 329 387.00 | | 299 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 774.00 | 734 215.00 | | 690 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 026.00 | 199 334.00 | | 198 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 754.00 | | 1 382 754.00 | 1 382 754.00 |
FG Production vendue services | | 2.00 | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 754.00 | 2.00 | 1 382 756.00 | 1 382 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 2 770.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 920.00 | 1 511 874.00 | | 1 386 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 084.00 | 1 479 186.00 | | 1 375 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 836.00 | 32 688.00 | | 11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 995.00 | | 2 284.00 | 434 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 155.00 | | 2 284.00 | 275 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 018.00 | 20 776.00 | | 185 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 84.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 105.00 | 20 692.00 | | 184 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 483.00 | 28 398.00 | 101 085.00 | 129 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VP Divers | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 111.00 | 198 026.00 | 101 085.00 | 299 111.00 |