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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 489.00 | 206 969.00 | 59 520.00 | 266 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 16 248.00 | 312.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 340.00 | 224 215.00 | 244 125.00 | 468 340.00 |
BT Marchandises | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 837.00 | | 415 837.00 | 415 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 177.00 | 224 215.00 | 659 962.00 | 884 177.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 663.00 | 104 828.00 | | 91 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 11 836.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 375 151.00 | 391 663.00 | | 375 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 126.00 | 129 536.00 | | 101 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 466.00 | 12 674.00 | | 52 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 64 859.00 | | 68 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | 89 713.00 | | 61 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 715.00 | | |
EA Autres dettes | 691.00 | 613.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 811.00 | 299 111.00 | | 284 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 962.00 | 690 774.00 | | 659 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 279.00 | | 31 061.00 | 437 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 438.00 | | 5 611.00 | 277 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 765.00 | | 25 450.00 | 28 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 795.00 | 18 421.00 | | 205 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 796.00 | 18 421.00 | | 204 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 085.00 | 28 928.00 | 72 157.00 | 101 085.00 |
VI Groupe et associés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VP Divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 811.00 | 212 654.00 | 72 157.00 | 284 811.00 |